30.03.2022

"Россельхозбанк" исполнил обязательства по двум выпускам облигаций

"Россельхозбанк" выплатил в полном объеме купонный доход за 11-й купонный период по бессрочным облигациям серии 08T1 и за 28-й купон по облигациям серии БО-01R-Р

 

"РЖД" выплатили 12-й купон по облигациям серии БО-07

Начисленный купонный доход на одну облигацию составил 38,64 руб. из расчета 7,75% годовых. Общий объем выплат по купонному доходу составил 252 356 564,88 рублей

 

"РЖД" выплатили третий купон по бессрочным облигациям серии 001Б-03

Начисленный купонный доход на одну облигацию составил 43,83 руб. из расчета 8,79% годовых. Общий объем выплат по купонному доходу составил 4,383 млн. рублей

 

Ставка 16-го купона по облигациям "РЖД" серии БО-16 составит 10,15% годовых

По условиям займа, ставка купонов зависит от индекса потребительских цен в РФ +1% годовых. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций при достижении или превышении определенной эмитентом процентной ставкой уровня 10% годовых

 

"АЛЬФА-БАНК" выплатил первый купон по облигациям серии 002Р-14

Начисленный купонный доход на одну облигацию составил 39,61 руб. из расчета 7,90% годовых. Общий объем выплат по купонному доходу составил 237,660 млн. рублей

 

Минфин РФ продлил на 3 часа сбор заявок по рублевой оферте по евробондам

Минфин России продлил срок подачи уведомлений на выкуп евроооблигаций с погашением в 2022 году с 17:00 до 20:00

 

"Полюс" погасил еврооблигации объемом $500 млн

Лондонское отделение Bank of New York Mellon, выступающее платежным агентом, подтвердило перевод средств на погашение основной суммы и купонного платежа по выпуску облигаций

 

"Ростелеком" выплатил шестой купон по облигациям серии 001Р-05R

Начисленный купонный доход на одну облигацию составил 42,13 руб. из расчета 8,45% годовых. Общий объем выплат по купонному доходу составил 631,950 млн. рублей

 

"ПР-Лизинг" выплатил 32-й купон по облигациям серии 001P-03

Начисленный купонный доход на одну облигацию составил 8,22 руб. из расчета 10,00% годовых. Общий объем выплат по купонному доходу составил 2 058 756,54 рублей

 

"Тинькофф Банк" выплатил шестой купон по облигациям серии 001P-02R

Начисленный купонный доход на одну облигацию составил 46,12 руб. из расчета 9,25% годовых. Общий объем выплат по купонному доходу составил 461,200 млн. рублей

 

Владельцы еврооблигаций РЖД в швейцарских франках не получили купон

RZD Capital не получил средства от заемщика из-за обязательств по соблюдению правовых и нормативных требований в корреспондентской банковской сети, следовательно платеж по облигациям 14 марта не был проведен

 

"МТС" выплатили 11-й купон по облигациям серии 001P-10

Начисленный купонный доход на одну облигацию составил 19,95 руб. из расчета 8,00% годовых. Общий объем выплат по купонному доходу составил 299,250 млн. рублей

 

OR GROUP допустила техдефолт по облигациям серии 001P-02 по выплате купона

ООО "ОР" (ранее ООО "Обувь России", входит в OR GROUP) допустило технический дефолт по выплате купонного дохода за 28-й купонный период по облигациям серии 001P-02

 

Ставка 3-го купона по бессрочным облигациям "РЖД" серии 001Б-06 составит 14,44% годовых

Согласно условиям эмиссии, ставка 2-10-го купонов определяется как ставка кривой бескупонной доходности ОФЗ на срок до погашения, равный 5 годам, в дату, наступающую за 3 рабочих дня (на конец торгового дня) до даты начала соответствующего купонного периода (дата определения новой ставки купона), + 1,75% годовых (премия к ставке кривой бескупонной доходности ОФЗ на срок до погашения, равный 5 годам). Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1 млн. рублей

 

"Газстройпром" выплатил пятый купон по облигациям серии БО-01

Начисленный купонный доход на одну облигацию составил 16,45 руб. из расчета 6,60% годовых. Общий объем выплат по купонному доходу составил 16,450 млн. рублей

 

Оплата газа РФ в рублях не начнется с 31 марта, это более растянутый процесс – Песков

Новые механизмы оплаты российского газа в рублях не начнут действовать с 31 марта, это растянутый по времени процесс, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

 

"СуперОкс" выплатил десятый купон по облигациям серии БО-П01

Начисленный купонный доход на одну облигацию составил 37,40 руб. из расчета 15,00% годовых. Общий объем выплат по купонному доходу составил 7,480 млн. рублей

 

"АВТОДОМ" выплатил первый купон по облигациям серии 001P-01

Начисленный купонный доход на одну облигацию составил 30,54 руб. из расчета 12,25% годовых. Общий объем выплат по купонному доходу составил 152,700 млн. рублей

 

"РГ Лизинг" выплатил первый купон по облигациям серии 001P-02

Начисленный купонный доход на одну облигацию составил 35,58 руб. Общий объем выплат по купонному доходу составил 35,580 млн. рублей

 

Предложение Минфина России по выкупу евробондов за рубли ориентировано на инвесторов РФ

Предложение Минфина России по досрочному выкупу за рубли выпуска еврооблигаций с погашением 4 апреля 2022 года ориентировано на российских держателей ценных бумаг, чтобы не дискриминировать их, заявил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов

 

"ИНКАБ" выплатил первый купон по облигациям серии БО-01

Начисленный купонный доход на одну облигацию составил 33,66 руб. из расчета 13,50% годовых. Общий объем выплат по купонному доходу составил 26 423 100 рублей

 

Petropavlovsk ищет варианты реструктуризации долгов перед Газпромбанком

Petropavlovsk находится на ранней стадии переговоров со своими консультантами и Газпромбанком в отношении реструктуризации долговых обязательств группы в рамках существующих санкционных ограничений

 

"ДиректЛизинг" выплатил второй купон по облигациям серии 001Р-07

Начисленный купонный доход на одну облигацию составил 28,67 руб. из расчета 11,50% годовых. Общий объем выплат по купонному доходу составил 8,601 млн. рублей

 

"Калита" предупредила о рисках кредитоспособности

"Калита" видит значительные риски для непрерывной работы бизнеса и сохранения кредитоспособности

 

"САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ" допустил техдефолт по облигациям серии 02

"САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ" не исполнил обязательства по выплате купонного дохода за десятый купонный период, а также по погашению номинальной стоимости облигаций серии 02

 

"РЕСО-Лизинг" выплатил третий купон по облигациям серии БО-П-21

Начисленный купонный доход на одну облигацию составил 7,89 руб. из расчета 9,60% годовых. Общий объем выплат по купонному доходу составил 7,890 млн. рублей

 

Ставка 22-го купона по облигациям "СЗКК" серий 03 и 04 составит 12,15% годовых

По условиям выпусков, ставка купона на 22-й купонный период определяется как значение годовой инфляции в РФ +3% годовых. Ставка полугодового купона на 21-й купонный период составляет 9,68% годовых

 

Держатели рублевых еврооблигаций "РусГидро" не получили купон из-за платежного агента

Полученные платежным агентом The Bank of New York Mellon, London Branch денежные средства заблокированы в соответствии с санкционными ограничениями, введенными OFSI 24 марта 2022 года, и не перечислены держателям еврооблигаций

 

"Экспобанк" исполнил обязательства по двум выпускам облигаций

"Экспобанк" выплатил в полном объеме купонный доход за четвертый купонный период по облигациям серии БО-03 и за второй купон по облигациям серии 001P-01