"ВТБ Капитал Финанс" сообщил, что расчетное значение 1 базового актива по облигациям серии 03 (ГРН 4-03-36408-R от 28.12.2011 г.) составляет 1444,15.
Расчетное значение 1 базового актива - среднее арифметическое значение индекса по состоянию на 03 декабря 2012 г., 04 декабря 2012 г., 05 декабря 2012 г., 06 декабря 2012 г., 07 декабря 2012 г., 10 декабря 2012 г., 11 декабря 2012 г., 12 декабря 2012 г., 13 декабря 2012 г., 14 декабря 2012 г.
Компания 3 декабря текущего года разместила облигации на 1 млрд. рублей по номинальной стоимости с доходностью, привязанной к индексу ММВБ. По сообщению компании выпуск серии 03 был размещен в полном объеме.
"ВТБ Капитал Финанс" реализовал по открытой подписке 1 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения облигационного займа - 3640 дней (10 лет). Эмитент принял решение осуществить досрочное погашение облигаций выпуска - 23 января 2014 года по цене 100% от их непогашенной номинальной стоимости.
По выпуску предусмотрена выплата фиксированного купонного дохода и возможность получения дополнительного дохода. Фиксированная ставка купона на весь срок обращения займа установлена в размере 0,1% годовых. Базовым активом для расчета допдохода является Индекс ММВБ.
Выпуск обеспечен поручительством Банка ВТБ.
Согласно условиями выпуска, инвесторы получают дополнительную прибыль за счет роста индекса ММВБ в течение срока обращения облигаций. "Максимальное значение переменного купона, выплата по которому привязана к показателю индекса, ограничено 20%, при этом, в случае снижения индекса ММВБ, держателям будет возвращен номинал облигаций, а также фиксированный купон в размере 0,1% годовых", - уточняет эмитент.
