"СОБИ-ЛИЗИНГ" в настоящее время находится в активной фазе переговоров с обслуживающими кредитными организациями по вопросу реструктуризации действующих кредитных линий и находится на финальном этапе разработки плана реструктуризации облигационных займов, говорится в сообщении компании.
В ближайшие пару месяцев компания планирует планомерно инициировать процедуры созыва общего собрания владельцев облигаций для утверждения условий реструктуризации облигаций серий 001P-03 - 001P-07.
Предварительные условия реструктуризации:
- выплаты купона начинаются с сентября 2026г.;
- срок погашения по август 2030 года;
- ставка купона равна ключевой ставке ЦБ РФ;
- основная сумма долга будет возвращаться постепенно в течение всего срока обращения: 1-12-й купонный период - 0%, 13-24-й купонный период - 1,1%, 25-36-й купонный период - 3,2%, 37-47-й купонный период - 4,1%, в дату погашения - 4,4%;
- сумма невыплаченного дохода за период с мая по август 2026 года аннулируется по новации. Вместо этого инвесторы получат фиксированную выплату в расчёте на одну облигацию, которая будет произведена несколькими траншами до даты полного погашения. Расчёт суммы будет произведён по ключевой ставке ЦБ РФ.
"В сложившейся ситуации данные условия реструктуризации соответствуют финансовой модели компании, при которой есть возможность обслуживать имеющиеся долговые обязательства и операционные расходы. Иные варианты создадут существенные риски для непрерывности деятельности компании", - отмечается в сообщении.
