|
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| Купоны | Погашение |
|---|
| № | Дата | Ставка 1 | % от
Номинала | Размер (ден) 2 | % от
Номинала | Размер
(ден) |
|---|
| 1 | 30.06.2025 | | | 19,12 RUR | | | | 2 | 31.07.2025 | | | 18,68 RUR | | | | 3 | 31.08.2025 | | | 17,15 RUR | | | | 4 | 01.10.2025 | | | 16,71 RUR | | | | 5 | 01.11.2025 | | | 16,14 RUR | | | | 6 | 02.12.2025 | | | 15,73 RUR | | | | 7 | 02.01.2026 | | | 15,64 RUR | | | | 8 | 02.02.2026 | | | 15,29 RUR | | | | 9 | 05.03.2026 | | | 15,14 RUR | | | | 10 | 05.04.2026 | | | 14,77 RUR | | | | 11 | 06.05.2026 | | | 14,40 RUR | | | | 12 | 06.06.2026 | | | 14,01 RUR | | | | 13 | 07.07.2026 | | | | 2,08 | 20,8 RUR | | 14 | 07.08.2026 | | | | 2,08 | 20,8 RUR | | 15 | 07.09.2026 | | | | 2,08 | 20,8 RUR | | 16 | 08.10.2026 | | | | 2,08 | 20,8 RUR | | 17 | 08.11.2026 | | | | 2,08 | 20,8 RUR | | 18 | 09.12.2026 | | | | 2,08 | 20,8 RUR | | 19 | 09.01.2027 | | | | 2,08 | 20,8 RUR | | 20 | 09.02.2027 | | | | 2,08 | 20,8 RUR | | 21 | 12.03.2027 | | | | 2,08 | 20,8 RUR | | 22 | 12.04.2027 | | | | 2,08 | 20,8 RUR | | 23 | 13.05.2027 | | | | 2,08 | 20,8 RUR | | 24 | 13.06.2027 | | | | 2,08 | 20,8 RUR | | 25 | 14.07.2027 | | | | 2,08 | 20,8 RUR | | 26 | 14.08.2027 | | | | 2,08 | 20,8 RUR | | 27 | 14.09.2027 | | | | 2,08 | 20,8 RUR | | 28 | 15.10.2027 | | | | 2,08 | 20,8 RUR | | 29 | 15.11.2027 | | | | 2,08 | 20,8 RUR | | 30 | 16.12.2027 | | | | 2,08 | 20,8 RUR | | 31 | 16.01.2028 | | | | 2,08 | 20,8 RUR | | 32 | 16.02.2028 | | | | 2,08 | 20,8 RUR | | 33 | 18.03.2028 | | | | 2,08 | 20,8 RUR | | 34 | 18.04.2028 | | | | 2,08 | 20,8 RUR | | 35 | 19.05.2028 | | | | 2,08 | 20,8 RUR | | 36 | 19.06.2028 | | | | 2,08 | 20,8 RUR | | 37 | 20.07.2028 | | | | 2,08 | 20,8 RUR | | 38 | 20.08.2028 | | | | 2,08 | 20,8 RUR | | 39 | 20.09.2028 | | | | 2,08 | 20,8 RUR | | 40 | 21.10.2028 | | | | 2,08 | 20,8 RUR | | 41 | 21.11.2028 | | | | 2,08 | 20,8 RUR | | 42 | 22.12.2028 | | | | 2,08 | 20,8 RUR | | 43 | 22.01.2029 | | | | 2,08 | 20,8 RUR | | 44 | 22.02.2029 | | | | 2,08 | 20,8 RUR | | 45 | 25.03.2029 | | | | 2,08 | 20,8 RUR | | 46 | 25.04.2029 | | | | 2,08 | 20,8 RUR | | 47 | 26.05.2029 | | | | 2,08 | 20,8 RUR | | 48 | 26.06.2029 | | | | 2,08 | 20,8 RUR | | 49 | 27.07.2029 | | | | 2,08 | 20,8 RUR | | 50 | 27.08.2029 | | | | 2,08 | 20,8 RUR | | 51 | 27.09.2029 | | | | 2,08 | 20,8 RUR | | 52 | 28.10.2029 | | | | 2,08 | 20,8 RUR | | 53 | 28.11.2029 | | | | 2,08 | 20,8 RUR | | 54 | 29.12.2029 | | | | 2,08 | 20,8 RUR | | 55 | 29.01.2030 | | | | 2,08 | 20,8 RUR | | 56 | 01.03.2030 | | | | 2,08 | 20,8 RUR | | 57 | 01.04.2030 | | | | 2,08 | 20,8 RUR | | 58 | 02.05.2030 | | | | 2,08 | 20,8 RUR | | 59 | 02.06.2030 | | | | 2,08 | 20,8 RUR | | 60 | 03.07.2030 | | | | 2,24 | 22,4 RUR | |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 1 860 дней. По облигациям предусмотрено 60 купонных периодов, длительностью 31 день каждый.
Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле ключевая ставка ЦБ РФ + спред. Размер спреда на 1-6-й купонные периоды установлен по итогам сбора заявок в размере 2,00% годовых. Размер спреда на 7-12-й купоны установлен в размере 2,00% годовых, на 13-18-й купоны - в размере 2,00% годовых.
Погашение номинальной стоимости осуществляется частями: по 2,08% в даты окончания 13-59-го купонов, 2,24% в дату окончания 60-го купона. |  |
|
|
|
