|
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| Купоны | Погашение |
|---|
| № | Дата | Ставка 1 | % от
Номинала | Размер (ден) 2 | % от
Номинала | Размер
(ден) |
|---|
| 1 | 15.06.2025 | 17% | 1,397 | 1,40 CNY | | | | 2 | 15.07.2025 | 17% | 1,397 | 1,40 CNY | | | | 3 | 14.08.2025 | 17% | 1,397 | 1,40 CNY | | | | 4 | 13.09.2025 | 17% | 1,397 | 1,40 CNY | | | | 5 | 13.10.2025 | 17% | 1,397 | 1,40 CNY | | | | 6 | 12.11.2025 | 17% | 1,397 | 1,40 CNY | | | | 7 | 12.12.2025 | 17% | 1,397 | 1,40 CNY | | | | 8 | 11.01.2026 | 17% | 1,397 | 1,40 CNY | | | | 9 | 10.02.2026 | 17% | 1,397 | 1,40 CNY | | | | 10 | 12.03.2026 | 17% | 1,397 | 1,40 CNY | | | | 11 | 11.04.2026 | 17% | 1,397 | 1,40 CNY | | | | 12 | 11.05.2026 | 17% | 1,397 | 1,40 CNY | | | | 13 | 10.06.2026 | 17% | 1,397 | 1,40 CNY | 4,17 | 4,17 CNY | | 14 | 10.07.2026 | 17% | 1,339 | 1,34 CNY | 4,17 | 4,17 CNY | | 15 | 09.08.2026 | 17% | 1,281 | 1,28 CNY | 4,17 | 4,17 CNY | | 16 | 08.09.2026 | 17% | 1,222 | 1,22 CNY | 4,17 | 4,17 CNY | | 17 | 08.10.2026 | 17% | 1,164 | 1,16 CNY | 4,17 | 4,17 CNY | | 18 | 07.11.2026 | 17% | 1,106 | 1,11 CNY | 4,17 | 4,17 CNY | | 19 | 07.12.2026 | 17% | 1,048 | 1,05 CNY | 4,17 | 4,17 CNY | | 20 | 06.01.2027 | 17% | 0,989 | 0,99 CNY | 4,17 | 4,17 CNY | | 21 | 05.02.2027 | 17% | 0,931 | 0,93 CNY | 4,17 | 4,17 CNY | | 22 | 07.03.2027 | 17% | 0,873 | 0,87 CNY | 4,17 | 4,17 CNY | | 23 | 06.04.2027 | 17% | 0,815 | 0,81 CNY | 4,17 | 4,17 CNY | | 24 | 06.05.2027 | 17% | 0,756 | 0,76 CNY | 4,17 | 4,17 CNY | | 25 | 05.06.2027 | 17% | 0,698 | 0,70 CNY | 4,17 | 4,17 CNY | | 26 | 05.07.2027 | 17% | 0,640 | 0,64 CNY | 4,17 | 4,17 CNY | | 27 | 04.08.2027 | 17% | 0,582 | 0,58 CNY | 4,17 | 4,17 CNY | | 28 | 03.09.2027 | 17% | 0,523 | 0,52 CNY | 4,17 | 4,17 CNY | | 29 | 03.10.2027 | 17% | 0,465 | 0,47 CNY | 4,17 | 4,17 CNY | | 30 | 02.11.2027 | 17% | 0,407 | 0,41 CNY | 4,17 | 4,17 CNY | | 31 | 02.12.2027 | 17% | 0,348 | 0,35 CNY | 4,17 | 4,17 CNY | | 32 | 01.01.2028 | 17% | 0,290 | 0,29 CNY | 4,17 | 4,17 CNY | | 33 | 31.01.2028 | 17% | 0,232 | 0,23 CNY | 4,17 | 4,17 CNY | | 34 | 01.03.2028 | 17% | 0,174 | 0,17 CNY | 4,17 | 4,17 CNY | | 35 | 31.03.2028 | 17% | 0,115 | 0,12 CNY | 4,17 | 4,17 CNY | | 36 | 30.04.2028 | 17% | 0,057 | 0,06 CNY | 4,09 | 4,09 CNY | |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 1 080 дней. По облигациям предусмотрено 36 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка 2-36-го купонов равна ставке 1-го купона.
Погашение номинальной стоимости осуществляется амортизационными частями: по 4,17% в даты выплат 13-35-го купонов, 4,09% в дату выплаты 36-го купона. |  |
|
|
|
