|
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| Купоны | Погашение |
|---|
| № | Дата | Ставка 1 | % от
Номинала | Размер (ден) 2 | % от
Номинала | Размер
(ден) |
|---|
| 1 | 18.04.2025 | | | 19,53 RUR | | | | 2 | 19.05.2025 | | | 19,53 RUR | 4,17 | 41,7 RUR | | 3 | 19.06.2025 | | | 18,61 RUR | 4,17 | 41,7 RUR | | 4 | 20.07.2025 | | | 17,13 RUR | 4,17 | 41,7 RUR | | 5 | 20.08.2025 | | | 15,53 RUR | 4,17 | 41,7 RUR | | 6 | 20.09.2025 | | | 14,15 RUR | 4,17 | 41,7 RUR | | 7 | 21.10.2025 | | | 12,79 RUR | 4,17 | 41,7 RUR | | 8 | 21.11.2025 | | | 11,90 RUR | 4,17 | 41,7 RUR | | 9 | 22.12.2025 | | | 11,13 RUR | 4,17 | 41,7 RUR | | 10 | 22.01.2026 | | | 10,24 RUR | 4,17 | 41,7 RUR | | 11 | 22.02.2026 | | | 9,55 RUR | 2,4 | 24 RUR | | 12 | 25.03.2026 | | | 8,93 RUR | 2,4 | 24 RUR | | 13 | 25.04.2026 | | | 8,36 RUR | 2,4 | 24 RUR | | 14 | 26.05.2026 | | | 7,81 RUR | 2,4 | 24 RUR | | 15 | 26.06.2026 | | | | 2,4 | 24 RUR | | 16 | 27.07.2026 | | | | 2,4 | 24 RUR | | 17 | 27.08.2026 | | | | 2,4 | 24 RUR | | 18 | 27.09.2026 | | | | 2,4 | 24 RUR | | 19 | 28.10.2026 | | | | 2,4 | 24 RUR | | 20 | 28.11.2026 | | | | 2,4 | 24 RUR | | 21 | 29.12.2026 | | | | 2,4 | 24 RUR | | 22 | 29.01.2027 | | | | 2,4 | 24 RUR | | 23 | 01.03.2027 | | | | 2,4 | 24 RUR | | 24 | 01.04.2027 | | | | 2,4 | 24 RUR | | 25 | 02.05.2027 | | | | 2,4 | 24 RUR | | 26 | 02.06.2027 | | | | 2,4 | 24 RUR | | 27 | 03.07.2027 | | | | 2,4 | 24 RUR | | 28 | 03.08.2027 | | | | 2,4 | 24 RUR | | 29 | 03.09.2027 | | | | 2,4 | 24 RUR | | 30 | 04.10.2027 | | | | 2,4 | 24 RUR | | 31 | 04.11.2027 | | | | 2,4 | 24 RUR | | 32 | 05.12.2027 | | | | 2,4 | 24 RUR | | 33 | 05.01.2028 | | | | 2,4 | 24 RUR | | 34 | 05.02.2028 | | | | 2,4 | 24 RUR | | 35 | 07.03.2028 | | | | 2,4 | 24 RUR | | 36 | 07.04.2028 | | | | 2,47 | 24,7 RUR | |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 1 116 дней. По облигациям предусмотрено 36 купонных периодов, длительностью 31 день каждый.
Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле ключевая ставка ЦБ РФ + спред. Размер спреда на 1-6-й купонные периоды установлен по итогам сбора заявок в размере 2,00% годовых. Размер спреда на 7-12-й купоны установлен в размере 2,00% годовых. Размер спреда на 13-18-й купоны установлен в размере 2,00% годовых.
Погашение номинальной стоимости осуществляется частями: по 4,17% в даты окончания 2-10-го купонов, по 2,40% в даты окончания 11-35-го купонов 2,47% в дату окончания 36-го купона. |  |
|
|
|
