|
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| Купоны | Погашение |
|---|
| № | Дата | Ставка 1 | % от
Номинала | Размер (ден) 2 | % от
Номинала | Размер
(ден) |
|---|
| 1 | 27.01.2025 | | | 19,53 RUR | | | | 2 | 27.02.2025 | | | 19,53 RUR | | | | 3 | 30.03.2025 | | | 19,53 RUR | | | | 4 | 30.04.2025 | | | 19,53 RUR | | | | 5 | 31.05.2025 | | | 19,53 RUR | | | | 6 | 01.07.2025 | | | 19,10 RUR | | | | 7 | 01.08.2025 | | | 18,68 RUR | | | | 8 | 01.09.2025 | | | 17,10 RUR | | | | 9 | 02.10.2025 | | | 16,68 RUR | | | | 10 | 02.11.2025 | | | 16,14 RUR | | | | 11 | 03.12.2025 | | | 15,71 RUR | | | | 12 | 03.01.2026 | | | 15,63 RUR | | | | 13 | 03.02.2026 | | | 15,29 RUR | | | | 14 | 06.03.2026 | | | 15,12 RUR | | | | 15 | 06.04.2026 | | | 14,75 RUR | | | | 16 | 07.05.2026 | | | 14,38 RUR | | | | 17 | 07.06.2026 | | | 14,01 RUR | | | | 18 | 08.07.2026 | | | | | | | 19 | 08.08.2026 | | | | | | | 20 | 08.09.2026 | | | | | | | 21 | 09.10.2026 | | | | | | | 22 | 09.11.2026 | | | | | | | 23 | 10.12.2026 | | | | | | | 24 | 10.01.2027 | | | | | | | 25 | 10.02.2027 | | | | 4,16 | 41,6 RUR | | 26 | 13.03.2027 | | | | 4,16 | 41,6 RUR | | 27 | 13.04.2027 | | | | 4,16 | 41,6 RUR | | 28 | 14.05.2027 | | | | 4,16 | 41,6 RUR | | 29 | 14.06.2027 | | | | 4,16 | 41,6 RUR | | 30 | 15.07.2027 | | | | 4,16 | 41,6 RUR | | 31 | 15.08.2027 | | | | 4,16 | 41,6 RUR | | 32 | 15.09.2027 | | | | 4,16 | 41,6 RUR | | 33 | 16.10.2027 | | | | 4,16 | 41,6 RUR | | 34 | 16.11.2027 | | | | 4,16 | 41,6 RUR | | 35 | 17.12.2027 | | | | 4,16 | 41,6 RUR | | 36 | 17.01.2028 | | | | 4,16 | 41,6 RUR | | 37 | 17.02.2028 | | | | 4,16 | 41,6 RUR | | 38 | 19.03.2028 | | | | 4,16 | 41,6 RUR | | 39 | 19.04.2028 | | | | 4,16 | 41,6 RUR | | 40 | 20.05.2028 | | | | 4,16 | 41,6 RUR | | 41 | 20.06.2028 | | | | 4,16 | 41,6 RUR | | 42 | 21.07.2028 | | | | 4,16 | 41,6 RUR | | 43 | 21.08.2028 | | | | 4,16 | 41,6 RUR | | 44 | 21.09.2028 | | | | 4,16 | 41,6 RUR | | 45 | 22.10.2028 | | | | 4,16 | 41,6 RUR | | 46 | 22.11.2028 | | | | 4,16 | 41,6 RUR | | 47 | 23.12.2028 | | | | 4,16 | 41,6 RUR | | 48 | 23.01.2029 | | | | 4,32 | 43,2 RUR | |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 1 488 дней. По облигациям предусмотрено 48 купонных периодов, длительностью 31 день каждый.
Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле ключевая ставка ЦБ РФ + спред, который устанавливается по итогам сбора заявок. Размер спреда на 1-6-й купонные периоды установлен по итогам сбора заявок в размере 2,00% годовых. Размер спреда на 7-12-й купоны установлен в размере 2,00% годовых. Размер спреда на 13-18-й купоны установлен в размере 2,00% годовых.
Погашение номинальной стоимости осуществляется частями: по 4,16% в даты окончания 25-47-го купонов, 4,32% в дату окончания 48-го купона. |  |
|
|
|
