|
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| Купоны | Погашение |
|---|
| № | Дата | Ставка 1 | % от Номинала | Размер (ден) 2 | % от Номинала | Размер (ден) |
|---|
| 1 | 22.09.2024 | | | 16,44 RUR | | | | 2 | 22.10.2024 | | | 17,26 RUR | | | | 3 | 21.11.2024 | | | 18,25 RUR | | | | 4 | 21.12.2024 | | | 18,90 RUR | | | | 5 | 20.01.2025 | | | 18,90 RUR | | | | 6 | 19.02.2025 | | | 18,90 RUR | | | | 7 | 21.03.2025 | | | 18,90 RUR | | | | 8 | 20.04.2025 | | | 18,90 RUR | | | | 9 | 20.05.2025 | | | 18,90 RUR | | | | 10 | 19.06.2025 | | | 18,79 RUR | | | | 11 | 19.07.2025 | | | 18,08 RUR | | | | 12 | 18.08.2025 | | | 17,26 RUR | | | | 13 | 17.09.2025 | | | 16,44 RUR | | | | 14 | 17.10.2025 | | | 15,73 RUR | | | | 15 | 16.11.2025 | | | 15,42 RUR | | | | 16 | 16.12.2025 | | | 15,21 RUR | | | | 17 | 15.01.2026 | | | 14,96 RUR | | | | 18 | 14.02.2026 | | | 14,79 RUR | | | | 19 | 16.03.2026 | | | 14,49 RUR | 5,5 | 55 RUR | | 20 | 15.04.2026 | | | 13,37 RUR | 5,5 | 55 RUR | | 21 | 15.05.2026 | | | 12,29 RUR | 5,5 | 55 RUR | | 22 | 14.06.2026 | | | | 5,5 | 55 RUR | | 23 | 14.07.2026 | | | | 5,5 | 55 RUR | | 24 | 13.08.2026 | | | | 5,5 | 55 RUR | | 25 | 12.09.2026 | | | | 5,5 | 55 RUR | | 26 | 12.10.2026 | | | | 5,5 | 55 RUR | | 27 | 11.11.2026 | | | | 5,5 | 55 RUR | | 28 | 11.12.2026 | | | | 5,5 | 55 RUR | | 29 | 10.01.2027 | | | | 5,5 | 55 RUR | | 30 | 09.02.2027 | | | | 5,5 | 55 RUR | | 31 | 11.03.2027 | | | | 5,5 | 55 RUR | | 32 | 10.04.2027 | | | | 5,5 | 55 RUR | | 33 | 10.05.2027 | | | | 5,5 | 55 RUR | | 34 | 09.06.2027 | | | | 5,5 | 55 RUR | | 35 | 09.07.2027 | | | | 5,5 | 55 RUR | | 36 | 08.08.2027 | | | | 6,5 | 65 RUR | |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 1 080 дней. По облигациям предусмотрено 36 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле ключевая ставка ЦБ РФ + спред, который установлен по итогам сбора заявок в размере 2,00% годовых.
Погашение номинальной стоимости осуществляется частями: по 5,5% в даты окончания 19-35-го купонов, 6,5% в дату окончания 36-го купона. |  |
| |
|