СОПФ ДОМ.РФ-08
|
Статус:
в обращении
|
|
|
| Номинальный объем: 15 000 000 000 RUR
|
|
Размещенный объем: 15 000 000 000 RUR
|
| Дата начала размещения:
28.02.2024
|
|
Дата окончания размещения:
28.02.2024
|
| Дата погашения:
21.02.2029 |
|
|
| Номинал: 1 000 RUR
|
|
|
| Рег. номер:
4-08-00598-R-001P
|
|
Дата рег: 15.02.2024 Рег. орган:
ЦБ РФ
|
| ISIN код:
RU000A107TK8
|
| |
| Документы:
Решение о выпуске; Условия эмиссии и обращения; |
| Примечание: |
Агентство "Эксперт РА" 20 февраля 2024 года подтвердило, что выпуск облигаций соответствует принципам социальных облигаций (SBP) Международной ассоциации рынков капитала (ICMA).
|
|
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| Купоны | Погашение |
|---|
| № | Дата | Ставка 1 | % от
Номинала | Размер (ден) 2 | % от
Номинала | Размер
(ден) |
|---|
| 1 | 29.05.2024 | | | 42,62 RUR | | | | 2 | 28.08.2024 | | | 43,87 RUR | | | | 3 | 27.11.2024 | | | 50,79 RUR | | | | 4 | 26.02.2025 | | | 55,28 RUR | | | | 5 | 28.05.2025 | | | 56,01 RUR | | | | 6 | 27.08.2025 | | | 51,72 RUR | | | | 7 | 26.11.2025 | | | 45,39 RUR | | | | 8 | 25.02.2026 | | | 42,83 RUR | | | | 9 | 27.05.2026 | | | 40,07 RUR | | | | 10 | 26.08.2026 | | | | | | | 11 | 25.11.2026 | | | | | | | 12 | 24.02.2027 | | | | | | | 13 | 26.05.2027 | | | | | | | 14 | 25.08.2027 | | | | | | | 15 | 24.11.2027 | | | | | | | 16 | 23.02.2028 | | | | | | | 17 | 24.05.2028 | | | | | | | 18 | 23.08.2028 | | | | | | | 19 | 22.11.2028 | | | | | | | 20 | 21.02.2029 | | | | 100 | 1000 RUR | |
Описание купонов
Дата погашения облигаций – 21.02.2029г. По облигациям предусмотрено 20 купонных периодов, длительностью 91 день каждый.
Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле RUONIA + надбавка, которая установлена по итогам сбора заявок в размере 1,35% годовых. |  |
|
|
|
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
[29.04.2026]
Значение спреда по социальным облигациям "СОПФ ДОМ.РФ" составит 1,6% годовых[22.04.2026]
"СОПФ ДОМ.РФ" 28 апреля проведет сбор заявок на социальные облигации объемом 20 млрд рублей[20.04.2026]
"СОПФ ДОМ.РФ" планирует в апреле разместить социальные облигации объемом 20 млрд рублей[13.04.2026]
"СОПФ ДОМ.РФ" разместило облигации на 10 млрд рублей
|
