IPO
Контакт-центр
Клиентская поддержка
Голосовой трейдинг
Банковские карты
Rambler's Top100
 

МФК САММИТ-001P-03

Статус:
в обращении
Номинальный объем: 150 000 000 RUR Размещенный объем: 150 000 000 RUR
Дата начала размещения: 13.02.2024 Дата окончания размещения:  14.02.2024
Дата погашения:  28.01.2027
Номинал: 1 000 RUR Номинал после частичн. выплат на 10.06.2026: 334,40 RUR
Рег. номер: 4B02-03-00098-L-001P  Дата рег: 31.01.2024   Рег. орган: ММВБ
ISIN код: RU000A107S85 
Документы: Программа облигацийРешение о выпускеУсловия эмиссии и обращения
Примечание: Облигации выпуска размещаются среди квалифицированных инвесторов.

Профиль эмитента Календарь платежей Операторы выпуска Цель займа Другие выпуски Итоги торгов

Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.

КупоныПогашение
 №   Дата    Ставка 1    % от 
 Номинала  
  Размер (ден) 2    % от 
 Номинала  
  Размер 
 (ден)  
114.03.2024 21% 1,726  17,26 RUR    
213.04.2024 21% 1,726  17,26 RUR    
313.05.2024 21% 1,726  17,26 RUR    
412.06.2024 21% 1,726  17,26 RUR    
512.07.2024 21% 1,726  17,26 RUR    
611.08.2024 21% 1,726  17,26 RUR    
710.09.2024 22% 1,808  18,08 RUR    
810.10.2024 22% 1,808  18,08 RUR    
909.11.2024 22% 1,808  18,08 RUR    
1009.12.2024 22% 1,808  18,08 RUR    
1108.01.2025 22% 1,808  18,08 RUR    
1207.02.2025 22% 1,808  18,08 RUR    
1309.03.2025 22% 1,808  18,08 RUR  4,16  41,6 RUR
1408.04.2025 22% 1,733  17,33 RUR  4,16  41,6 RUR
1508.05.2025 22% 1,658  16,58 RUR  4,16  41,6 RUR
1607.06.2025 22% 1,583  15,83 RUR  4,16  41,6 RUR
1707.07.2025 22% 1,507  15,07 RUR  4,16  41,6 RUR
1806.08.2025 22% 1,432  14,32 RUR  4,16  41,6 RUR
1905.09.2025 22% 1,357  13,57 RUR  4,16  41,6 RUR
2005.10.2025 22% 1,282  12,82 RUR  4,16  41,6 RUR
2104.11.2025 22% 1,206  12,06 RUR  4,16  41,6 RUR
2204.12.2025 21,5% 1,106  11,06 RUR  4,16  41,6 RUR
2303.01.2026 21,5% 1,032  10,32 RUR  4,16  41,6 RUR
2402.02.2026 21% 0,936  9,36 RUR  4,16  41,6 RUR
2504.03.2026 21% 0,864  8,64 RUR  4,16  41,6 RUR
2603.04.2026 20,5% 0,774  7,74 RUR  4,16  41,6 RUR
2703.05.2026 20% 0,686  6,86 RUR  4,16  41,6 RUR
2802.06.2026 20% 0,618  6,18 RUR  4,16  41,6 RUR
2902.07.2026 19,5% 0,536  5,36 RUR  4,16  41,6 RUR
3001.08.2026     4,16  41,6 RUR
3131.08.2026     4,16  41,6 RUR
3230.09.2026     4,16  41,6 RUR
3330.10.2026     4,16  41,6 RUR
3429.11.2026     4,16  41,6 RUR
3529.12.2026     4,16  41,6 RUR
3628.01.2027     4,32  43,2 RUR
 Описание купонов

Срок обращения облигаций - 1 080 дней. По облигациям предусмотрено 36 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.

Ставка 1-го купона установлена эмитентом до даты начала размещения в размере 21,00% годовых. Ставка 2-36-го купонов определяется как наименьшее значение из двух значений: 1) Ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 5 рабочий день до даты начала соответствующего купонного периода, + 5,0%; 2) 22%.

Номинальная стоимость облигаций погашается амортизационными частями: по 4,16% в даты окончания 13-35-го купонов, 4,32% - в дату окончания 36-го купона.

 

Тел: +7 (495) 796-93-88

     
   
     

Простой поиск