IPO
Контакт-центр
Клиентская поддержка
Голосовой трейдинг
Банковские карты
Rambler's Top100
 

КОНЦЕССИИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ-03

Статус:
погашен
Номинальный объем: 1 900 000 000 RUR Размещенный объем: 1 900 000 000 RUR
Дата начала размещения: 06.10.2016 Дата окончания размещения:  06.10.2016
Дата погашения:  07.04.2031 Досрочное погашение: 17.08.2023
Номинал: 1 000 RUR
Рег. номер: 4-03-36487-R-001P  Дата рег: 06.09.2016   Рег. орган: ЦБ РФ
ISIN код: RU000A0JWVB3 
Документы: Решение о выпускеПроспект эмиссииУсловия эмиссии и обращения
Примечание: ИНВЕСТИЦИИ ПОВЫШЕННОГО РИСКА

Приобретение облигаций настоящего выпуска связано с повышенным риском в связи с тем, что размер обязательств эмитента по облигациям превышает стоимость чистых активов эмитента.

По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента в даты окончания 2-14-го купонных периодов.

Профиль эмитента Календарь платежей Оферты Операторы выпуска Цель займа Другие выпуски Итоги торгов

Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.

КупоныПогашение
 №   Дата    Ставка 1    % от 
 Номинала  
  Размер (ден) 2    % от 
 Номинала  
  Размер 
 (ден)  
106.10.2017 12% 12,000  120,00 RUR    
205.10.2018 11,5% 11,468  114,68 RUR    
304.10.2019 10,5% 10,471  104,71 RUR  7,692  76,92 RUR
402.10.2020 10% 9,206  92,06 RUR  7,692  76,92 RUR
501.10.2021 7,25% 6,118  61,18 RUR  7,692  76,92 RUR
630.09.2022 9,75% 7,480  74,80 RUR  7,692  76,92 RUR
729.09.2023 0% 0,000  0,00 RUR  7,692  76,92 RUR
827.09.2024     7,692  76,92 RUR
926.09.2025     7,692  76,92 RUR
1025.09.2026     7,692  76,92 RUR
1124.09.2027     7,692  76,92 RUR
1222.09.2028     7,692  76,92 RUR
1321.09.2029     7,692  76,92 RUR
1420.09.2030     7,692  76,92 RUR
1507.04.2031     7,696  76,96 RUR
 Описание купонов

Срок обращения облигаций - 5296 дней.

Ставка 1-го купона установлена в размере 12,00% годовых, ставка остальных купонов определяется как наибольшее значение из двух величин: 1) индекс потребительских цен по состоянию за год (декабрь к декабрю предшествующего года), предшествующий дате начала купонного периода, + 4%; 2) ключевая ставка ЦБ РФ, действующая на дату расчета процентной ставки купонного периода за которую берется 5 рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода, + 3%.

Номинальная стоимость облигаций погашается амортизационными частями: по 7,692% от номинальной стоимости в дату окончания 3-14-го купонных периодов; 7,696% - в дату окончания 15-го купона.

 

Тел: +7 (495) 796-93-88

     
   
     

Простой поиск