Срок обращения облигаций - 3 640 дней. По выпуску предусмотрено 20 купонов (182 дня каждый).
Ставка 1-го купона определяется по итогам сбора заявок. Ставка 2-го купона равна ставке 1-го купона, ставка остальных купонов определяется эмитентом. Ставка 3-20-го купонов определяется как ключевая ставка, установленная ЦБ РФ, действующая по состоянию на 10 день до даты начала соответствующего купонного периода + 2%.
Изменения от 15 ноября 2017 года: Дата погашения облигаций перенесена на 27 января 2031 года. Количество купонов уменьшено с 20 до 4. Длительность 1-3-го купонов составляет 182 дня каждый, 4-го купона - 4914 дней.
Четвертый купонный период состоит из 14 расчетных периодов. Купонный доход за 4-й купонный период рассчитывается как сумма купонных доходов за 14 расчетных периодов.
Первый расчетный период состоит из 2 расчетных подпериодов. Процентная ставка 1-го подпериода - 11,00% годовых. Процентная ставка 2-го подпериода определяется как значение кривой бескупонной доходности ОФЗ со сроком до погашения 1 год (G-кривая), по состоянию на конец 7-го рабочего дня, предшествующего дате начала 2-го расчетного подпериода + 3%.
Процентная ставка по 2-14 расчётным периодам 4-го купонного периода определяется как значение кривой бескупонной доходности ОФЗ со сроком до погашения 1 год (G-кривая), по состоянию на конец 7-го рабочего дня, предшествующего дате начала соответствующего расчетного периода + 3%.
Дата начала 1-го расчётного подпериода первого расчетного периода - 14.08.2017 г., 2-го расчётного подпериода - 20.11.2017 г.
Дата начала 2-го расчётного периода - 13.08.2018 г., 3-го - 12.08.2019 г., 4-го - 10.08.2020 г., 5-го - 09.08.2021 г., 6-го - 08.08.2022 г, 7-го - 07.08.2023 г., 8-го - 05.08.2024 г., 9-го - 04.08.2025 г., 10-го - 03.08.2026 г., 11-го - 02.08.2027 г., 12-го - 31.07.2028 г., 13-го - 30.07.2029 г., 14-го - 29.07.2030 г.
Величина купонного дохода за первый расчетный период (КД1) - 105,61 руб. на одну бумагу. |  |