IPO
Контакт-центр
Клиентская поддержка
Голосовой трейдинг
Банковские карты
Rambler's Top100
 

ПРАЙМ ФИНАНС-БО-02

Статус:
в обращении
Номинальный объем: 5 000 000 000 RUR Размещенный объем: 5 000 000 000 RUR
Дата начала размещения: 15.02.2016 Дата окончания размещения:  16.02.2016
Дата погашения:  27.01.2031
Номинал: 1 000 RUR
Рег. номер: 4B02-02-36424-R  Дата рег: 10.12.2014   Рег. орган: ММВБ
ISIN код: RU000A0JW4F3 
Документы: Решение о выпускеПроспект эмиссииИзменения в решение (ноябрь 2017)
Примечание: По соглашению с владельцами дата погашения облигаций перенесена со 2 февраля 2026 года на 27 января 2031 года.

Профиль эмитента Календарь платежей Оферты Операторы выпуска Цель займа Другие выпуски Итоги торгов
YTM Chart

Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.

КупоныПогашение
 №   Дата    Ставка 1    % от 
 Номинала  
  Размер (ден) 2    % от 
 Номинала  
  Размер 
 (ден)  
115.08.2016 13% 6,482  64,82 RUR    
213.02.2017 13% 6,482  64,82 RUR    
314.08.2017 12% 5,984  59,84 RUR    
427.01.2031     100  1000 RUR
 Описание купонов

Срок обращения облигаций - 3 640 дней. По выпуску предусмотрено 20 купонов (182 дня каждый).

Ставка 1-го купона определяется по итогам сбора заявок. Ставка 2-го купона равна ставке 1-го купона, ставка остальных купонов определяется эмитентом. Ставка 3-20-го купонов определяется как ключевая ставка, установленная ЦБ РФ, действующая по состоянию на 10 день до даты начала соответствующего купонного периода + 2%.

Изменения от 15 ноября 2017 года: Дата погашения облигаций перенесена на 27 января 2031 года. Количество купонов уменьшено с 20 до 4. Длительность 1-3-го купонов составляет 182 дня каждый, 4-го купона - 4914 дней.

Четвертый купонный период состоит из 14 расчетных периодов. Купонный доход за 4-й купонный период рассчитывается как сумма купонных доходов за 14 расчетных периодов.

Первый расчетный период состоит из 2 расчетных подпериодов. Процентная ставка 1-го подпериода - 11,00% годовых. Процентная ставка 2-го подпериода определяется как значение кривой бескупонной доходности ОФЗ со сроком до погашения 1 год (G-кривая), по состоянию на конец 7-го рабочего дня, предшествующего дате начала 2-го расчетного подпериода + 3%.

Процентная ставка по 2-14 расчётным периодам 4-го купонного периода определяется как значение кривой бескупонной доходности ОФЗ со сроком до погашения 1 год (G-кривая), по состоянию на конец 7-го рабочего дня, предшествующего дате начала соответствующего расчетного периода + 3%.

Дата начала 1-го расчётного подпериода первого расчетного периода - 14.08.2017 г., 2-го расчётного подпериода - 20.11.2017 г.

Дата начала 2-го расчётного периода - 13.08.2018 г., 3-го - 12.08.2019 г., 4-го - 10.08.2020 г., 5-го - 09.08.2021 г., 6-го - 08.08.2022 г, 7-го - 07.08.2023 г., 8-го - 05.08.2024 г., 9-го - 04.08.2025 г., 10-го - 03.08.2026 г., 11-го - 02.08.2027 г., 12-го - 31.07.2028 г., 13-го - 30.07.2029 г., 14-го - 29.07.2030 г.

Величина купонного дохода за первый расчетный период (КД1) - 105,61 руб. на одну бумагу.

 

Тел: +7 (495) 796-93-88

     
   
     

Простой поиск