IPO
Контакт-центр
Клиентская поддержка
Голосовой трейдинг
Банковские карты
Rambler's Top100
 

ОТКРЫТИЕ ХОЛДИНГ-БО-06

Статус:
дефолт
Номинальный объем: 25 000 000 000 RUR Размещенный объем: 25 000 000 000 RUR
Дата начала размещения: 28.10.2016 Дата окончания размещения:  28.10.2016
Дата погашения:  03.10.2036
Номинал: 1 000 RUR
Рег. номер: 4B02-06-14406-A  Дата рег: 26.05.2014   Рег. орган: ММВБ
ISIN код: RU000A0JWX46 
Документы: Решение о выпускеПроспект эмиссииИзменения в решение от 10.09.2014 г.Изменения в проспект от 10.09.2014 г.Изменения в решение от 22.04.2016Изменения в проспект от 22.04.2016Уведомление о представителе владельцев облигацийИзменения в решение от 08.08.2016Изменения в решение от 15.09.2016Изменения в решение 2017 годСоглашение о новацииИзменения в решение 2018 годСоглашение о новации (октябрь 2018г.)Соглашение о новации (сентябрь 2019 года)Изменения в решение 2019 год

Профиль эмитента Календарь платежей Оферты Операторы выпуска Цель займа Другие выпуски Итоги торгов

Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.

КупоныПогашение
 №   Дата    Ставка 1    % от 
 Номинала  
  Размер (ден) 2    % от 
 Номинала  
  Размер 
 (ден)  

Дефолт

 Описание купонов

Срок обращения облигаций - 7280 дней. По облигациям предусмотрено 80 купонов, длительностью 91 день каждый.

Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок. Ставка 2-4-го купонов определяется как ставка MosPrime Rate на срок 3 месяца + 2,35%. Ставка остальных купонов определяется эмитентом.

Изменения от 19 октября 2017 года: длительность 1-3-го купонных периодов - 91 день, 4-го - 455 дней, 5-76-го - 91 день.

Четвертый купонный период состоит из двух расчетных периодов: первый расчетный период четвертого купона начинается 28 июля 2017 года и заканчивается 27 октября 2017 года; второй расчетный период четвертого купона начинается 27 октября 2017 года и заканчивается 26 октября 2018 года. Процентная ставка в первом расчетном периоде – 11,55% годовых, что составляет 28,80 руб. на одну облигацию. Процентная ставка во втором расчетном периоде – 12,14% годовых, что составляет 121,07 руб. на одну облигацию. Размер дохода, выплачиваемого на одну облигацию за четвертый купонный период – 149,87 руб.

Изменения от 10 октября 2018 года: длительность 1-3-го купонных периодов - 91 день, 4-го - 819 дней, 5-72-го - 91 день.

Четвертый купонный период состоит из двух расчетных периодов: первый расчетный период четвертого купона начинается 28 июля 2017 года и заканчивается 27 октября 2017 года; второй расчетный период четвертого купона начинается 27 октября 2017 года и заканчивается 25 октября 2019 года. Процентная ставка в первом расчетном периоде – 11,55% годовых, что составляет 28,80 руб. на одну облигацию. Процентная ставка во втором расчетном периоде – 12,14% годовых, что составляет 242,13 руб. на одну облигацию. Размер дохода, выплачиваемого на одну облигацию за четвертый купонный период – 270,93 руб.

Изменения от 23 сентября 2019 года: длительность 1-3-го купонных периодов - 91 день, 4-го - 1001 день, 5-70-го - 91 день.

Четвертый купонный период состоит из двух расчетных периодов: первый расчетный период четвертого купона начинается 28 июля 2017 года и заканчивается 27 октября 2017 года; второй расчетный период четвертого купона начинается 27 октября 2017 года и заканчивается 24 апреля 2020 года. Процентная ставка в первом расчетном периоде – 11,55% годовых, что составляет 28,80 руб. на одну облигацию. Процентная ставка во втором расчетном периоде – 12,14% годовых, что составляет 302,67 руб. на одну облигацию. Размер дохода, выплачиваемого на одну облигацию за четвертый купонный период – 331,47 руб.

 

Тел: +7 (495) 796-93-88

     
   
     

Простой поиск