Rambler's Top100
 

ОТКРЫТИЕ ХОЛДИНГ-БО-05

Статус:
дефолт
Номинальный объем: 3 000 000 000 RUR Размещенный объем: 3 000 000 000 RUR
Дата начала размещения: 06.08.2015 Дата окончания размещения:  06.08.2015
Дата погашения:  20.07.2028
Номинал: 1 000 RUR
Рег. номер: 4B02-05-14406-A  Дата рег: 26.05.2014   Рег. орган: ММВБ
ISIN код: RU000A0JVP21 
Документы: Решение о выпускеПроспект эмиссииИзменения в решение 2016 годУведомление о ПВОСоглашение о новацииИзменения в решение 2017 годСоглашение о новации (декабрь 2018г.)Изменения в решение 2019 годУведомление о ПВО_январь 2020 годаСоглашение о новации (январь 2020 г.)Изменения в решение 2020 год
Примечание: По соглашению с владельцами облигаций дата погашения ценных бумаг перенесена со 2 августа 2018 года на 20 июля 2028 года.

Профиль эмитента Платежи Оферты Операторы выпуска Цель займа Другие выпуски Итоги торгов
YTM Chart

КупоныПогашение
 №   Дата    Ставка    % от 
 Номинала  
  Размер 
 (ден)  
  % от 
 Номинала  
  Размер 
 (ден)  
104.02.2016 12,5% 6,233  62,33 RUR    
204.08.2016 12,5% 6,233  62,33 RUR    
302.02.2017 12,5% 6,233  62,33 RUR    
403.08.2017 12% 5,984  59,84 RUR    
530.07.2020    366,99 RUR    
628.01.2021 0,01% 0,005  0,05 RUR    
729.07.2021 0,01% 0,005  0,05 RUR    
827.01.2022 0,01% 0,005  0,05 RUR    
928.07.2022 0,01% 0,005  0,05 RUR    
1026.01.2023 0,01% 0,005  0,05 RUR    
1127.07.2023 0,01% 0,005  0,05 RUR    
1225.01.2024 0,01% 0,005  0,05 RUR    
1325.07.2024 0,01% 0,005  0,05 RUR    
1423.01.2025 0,01% 0,005  0,05 RUR    
1524.07.2025 0,01% 0,005  0,05 RUR    
1622.01.2026 0,01% 0,005  0,05 RUR    
1723.07.2026 0,01% 0,005  0,05 RUR    
1821.01.2027 0,01% 0,005  0,05 RUR    
1922.07.2027 0,01% 0,005  0,05 RUR    
2020.01.2028 0,01% 0,005  0,05 RUR    
2120.07.2028 0,01% 0,005  0,05 RUR  100  1000 RUR
 Описание купонов

Срок обращения облигаций - 1092 дня. По выпуску предусмотрено 6 купонов (182 дня каждый).

Ставка 1-го купона определяется по итогам сбора заявок. Ставка 2-го купона равна ставке 1-го купона, ставка остальных купонов определяется эмитентом.

Изменения: Срок обращения облигаций увеличен с 3 лет до 13 лет, количество купонных периодов увеличено с 6 до 26.

Изменения от 4 декабря 2017 года: длительность 1-4-го купонных периодов - 182 дня, 5-го - 546 дней, 6-24-го - 182 дня. Пятый купонный период состоит из двух расчетных периодов: первый расчетный период 5-го купона начинается 3 августа 2017 года и заканчивается 1 февраля 2018 года; второй расчетный период 5-го купона начинается 1 февраля 2018 года и заканчивается 31 января 2019 года. Процентная ставка в первом расчетном периоде – 11,50% годовых, что составляет 57,34 руб. облигацию. Процентная ставка во втором расчетном периоде – 12,42% годовых, что составляет 123,86 руб. на одну облигацию. Размер дохода, выплачиваемого на одну облигацию за пятый купонный период – 181,20 руб.

Изменения от 10 января 2019 года: длительность 1-4-го купонных периодов - 182 дня, 5-го - 910 дней, 6-22-го - 182 дня. Пятый купонный период состоит из двух расчетных периодов: первый расчетный период 5-го купона начинается 3 августа 2017 года и заканчивается 1 февраля 2018 года; второй расчетный период 5-го купона начинается 1 февраля 2018 года и заканчивается 30 января 2020 года. Процентная ставка в первом расчетном периоде – 11,50% годовых, что составляет 57,34 руб. облигацию. Процентная ставка во втором расчетном периоде – 12,42% годовых, что составляет 247,72 руб. на одну облигацию. Размер дохода, выплачиваемого на одну облигацию за пятый купонный период – 305,06 руб.

Изменения от 29 января 2020 года: длительность 1-4-го купонных периодов - 182 дня, 5-го - 1092 дня, 6-21-го - 182 дня. Пятый купонный период состоит из двух расчетных периодов: первый расчетный период 5-го купона начинается 3 августа 2017 года и заканчивается 1 февраля 2018 года; второй расчетный период 5-го купона начинается 1 февраля 2018 года и заканчивается 30 июля 2020 года. Процентная ставка в первом расчетном периоде – 11,50% годовых, что составляет 57,34 руб. облигацию. Процентная ставка во втором расчетном периоде – 12,42% годовых, что составляет 309,65 руб. на одну облигацию. Размер дохода, выплачиваемого на одну облигацию за пятый купонный период – 366,99 руб.

 

Тел: +7 (495) 796-93-88

     
   
     

Простой поиск