IPO
Контакт-центр
Клиентская поддержка
Голосовой трейдинг
Банковские карты
Rambler's Top100
 

ОТКРЫТИЕ ХОЛДИНГ-БО-05

Статус:
дефолт
Номинальный объем: 3 000 000 000 RUR Размещенный объем: 3 000 000 000 RUR
Дата начала размещения: 06.08.2015 Дата окончания размещения:  06.08.2015
Дата погашения:  20.07.2028
Номинал: 1 000 RUR
Рег. номер: 4B02-05-14406-A  Дата рег: 26.05.2014   Рег. орган: ММВБ
ISIN код: RU000A0JVP21 
Документы: Решение о выпускеПроспект эмиссииИзменения в решение 2016 годУведомление о ПВОСоглашение о новацииИзменения в решение 2017 годСоглашение о новации (декабрь 2018г.)Изменения в решение 2019 годУведомление о ПВО_январь 2020 годаСоглашение о новации (январь 2020 г.)Изменения в решение 2020 год
Примечание: По соглашению с владельцами облигаций дата погашения ценных бумаг перенесена со 2 августа 2018 года на 20 июля 2028 года.

Профиль эмитента Календарь платежей Оферты Операторы выпуска Цель займа Другие выпуски Итоги торгов
YTM Chart

Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.

КупоныПогашение
 №   Дата    Ставка 1    % от 
 Номинала  
  Размер (ден) 2    % от 
 Номинала  
  Размер 
 (ден)  

Дефолт

 Описание купонов

Срок обращения облигаций - 1092 дня. По выпуску предусмотрено 6 купонов (182 дня каждый).

Ставка 1-го купона определяется по итогам сбора заявок. Ставка 2-го купона равна ставке 1-го купона, ставка остальных купонов определяется эмитентом.

Изменения: Срок обращения облигаций увеличен с 3 лет до 13 лет, количество купонных периодов увеличено с 6 до 26.

Изменения от 4 декабря 2017 года: длительность 1-4-го купонных периодов - 182 дня, 5-го - 546 дней, 6-24-го - 182 дня. Пятый купонный период состоит из двух расчетных периодов: первый расчетный период 5-го купона начинается 3 августа 2017 года и заканчивается 1 февраля 2018 года; второй расчетный период 5-го купона начинается 1 февраля 2018 года и заканчивается 31 января 2019 года. Процентная ставка в первом расчетном периоде – 11,50% годовых, что составляет 57,34 руб. облигацию. Процентная ставка во втором расчетном периоде – 12,42% годовых, что составляет 123,86 руб. на одну облигацию. Размер дохода, выплачиваемого на одну облигацию за пятый купонный период – 181,20 руб.

Изменения от 10 января 2019 года: длительность 1-4-го купонных периодов - 182 дня, 5-го - 910 дней, 6-22-го - 182 дня. Пятый купонный период состоит из двух расчетных периодов: первый расчетный период 5-го купона начинается 3 августа 2017 года и заканчивается 1 февраля 2018 года; второй расчетный период 5-го купона начинается 1 февраля 2018 года и заканчивается 30 января 2020 года. Процентная ставка в первом расчетном периоде – 11,50% годовых, что составляет 57,34 руб. облигацию. Процентная ставка во втором расчетном периоде – 12,42% годовых, что составляет 247,72 руб. на одну облигацию. Размер дохода, выплачиваемого на одну облигацию за пятый купонный период – 305,06 руб.

Изменения от 29 января 2020 года: длительность 1-4-го купонных периодов - 182 дня, 5-го - 1092 дня, 6-21-го - 182 дня. Пятый купонный период состоит из двух расчетных периодов: первый расчетный период 5-го купона начинается 3 августа 2017 года и заканчивается 1 февраля 2018 года; второй расчетный период 5-го купона начинается 1 февраля 2018 года и заканчивается 30 июля 2020 года. Процентная ставка в первом расчетном периоде – 11,50% годовых, что составляет 57,34 руб. облигацию. Процентная ставка во втором расчетном периоде – 12,42% годовых, что составляет 309,65 руб. на одну облигацию. Размер дохода, выплачиваемого на одну облигацию за пятый купонный период – 366,99 руб.

 

Тел: +7 (495) 796-93-88

     
   
     

Простой поиск