IPO
Контакт-центр
Клиентская поддержка
Голосовой трейдинг
Банковские карты
Rambler's Top100
 

ОТКРЫТИЕ ХОЛДИНГ-БО-04

Статус:
дефолт
Номинальный объем: 60 000 000 000 RUR Размещенный объем: 60 000 000 000 RUR
Дата начала размещения: 16.10.2014 Дата окончания размещения:  16.10.2014
Дата погашения:  30.09.2027
Номинал: 1 000 RUR
Рег. номер: 4B02-04-14406-A  Дата рег: 26.05.2014   Рег. орган: ММВБ
ISIN код: RU000A0JUWV3 
Документы: Решение о выпускеПроспект эмиссииРешение о допвыпуске №1Решение о допвыпуске №2Изменения в решение от 11.02.2016Изменения в решение о допвыпуске №1 от 11.02.2016Изменения в решение о допвыпуске №2 от 11.02.2016Решение о допвыпуске №3Решение о допвыпуске №4Уведомление о ПВОРешение о допвыпуске №5Изменения в решение 2017 годСоглашение о новацииСоглашение о новации (октябрь 2018г.)Изменения в решение 2018 годИзменения в решение 2019 годСоглашение о новации (сентябрь 2019 года)Уведомление о ПВО_февраль 2020 года
Примечание: Первоначальный объем выпуска составлял 5 млрд. рублей по номинальной стоимости. 23 октября 2015 года эмитент разместил допвыпуск №1 объемом 10 млрд. рублей по номинальной стоимости. 29 декабря 2015 года эмитент разместил допвыпуск №2 объемом 10 млрд. рублей по номинальной стоимости, 19 октября 2016 года - допвыпуск №3 объемом 10 млрд. рублей по номинальной стоимости, 14 ноября 2016 года - допвыпуск №4 на 10 млрд. рублей по номиналу, 5 апреля 2017 года - допвыпуск №5 на 15 млрд. рублей по номиналу.

По соглашению с владельцами облигаций дата погашения ценных бумаг перенесена с 12 октября 2017 года на 30 сентября 2027 года.

Профиль эмитента Календарь платежей Оферты Операторы выпуска Цель займа Другие выпуски Итоги торгов
YTM Chart

Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.

КупоныПогашение
 №   Дата    Ставка 1    % от 
 Номинала  
  Размер (ден) 2    % от 
 Номинала  
  Размер 
 (ден)  

Дефолт

 Описание купонов

Срок обращения облигаций - 1092 дня.

Ставка 1-го купона определяется по итогам сбора заявок. Ставка 2-3-го купонов равна ставке 1-го купона, ставка остальных купонов определяется эмитентом.

Изменения: Срок обращения облигаций увеличен с 3 лет до 13 лет, количество купонных периодов увеличено с 6 до 26.

Изменения от 5 октября 2017 года: длительность 1-5-го купонных периодов - 182 дня, 6-го - 546 дней, 7-24-й - 182 дня.

Шестой купонный период состоит из двух расчетных периодов: первый расчетный период начинается 13 апреля 2017 года и заканчивается 12 октября 2017 года; второй расчетный период начинается 12 октября 2017 года и заканчивается 11 октября 2018 года. Процентная ставка в первом расчетном периоде – 11,75% годовых, что составляет 58,59 руб. на одну облигацию. Процентная ставка во втором расчетном периоде – 12,70% годовых, что составляет 126,65 руб. на одну облигацию. Размер дохода, выплачиваемого на одну облигацию за шестой купонный период – 185,24 руб.

Изменения от 2 октября 2018 года: длительность 1-5-го купонных периодов - 182 дня, 6-го - 910 дней, 7-22-й - 182 дня.

Шестой купонный период состоит из двух расчетных периодов: первый расчетный период начинается 13 апреля 2017 года и заканчивается 12 октября 2017 года; второй расчетный период начинается 12 октября 2017 года и заканчивается 10 октября 2019 года. Процентная ставка в первом расчетном периоде – 11,75% годовых, что составляет 58,59 руб. на одну облигацию. Процентная ставка во втором расчетном периоде – 12,70% годовых, что составляет 253,30 руб. на одну облигацию. Размер дохода, выплачиваемого на одну облигацию за шестой купонный период – 311,89 руб.

Изменения от 23 сентября 2019 года: длительность 1-5-го купонных периодов - 182 дня, 6-го - 1092 дней, 7-21-го - 182 дня.

Шестой купонный период состоит из двух расчетных периодов: первый расчетный период начинается 13 апреля 2017 года и заканчивается 12 октября 2017 года; второй расчетный период начинается 12 октября 2017 года и заканчивается 9 апреля 2020 года. Процентная ставка в первом расчетном периоде – 11,75% годовых, что составляет 58,59 руб. на одну облигацию. Процентная ставка во втором расчетном периоде – 12,70% годовых, что составляет 316,63 руб. на одну облигацию. Размер дохода, выплачиваемого на одну облигацию за шестой купонный период – 375,22 руб.

 

Тел: +7 (495) 796-93-88

     
   
     

Простой поиск