Rambler's Top100
 

ОТКРЫТИЕ ХОЛДИНГ-БО-04

Статус:
дефолт
Номинальный объем: 60 000 000 000 RUR Размещенный объем: 60 000 000 000 RUR
Дата начала размещения: 16.10.2014 Дата окончания размещения:  16.10.2014
Дата погашения:  30.09.2027
Номинал: 1 000 RUR
Рег. номер: 4B02-04-14406-A  Дата рег: 26.05.2014   Рег. орган: ММВБ
ISIN код: RU000A0JUWV3 
Документы: Решение о выпускеПроспект эмиссииРешение о допвыпуске №1Решение о допвыпуске №2Изменения в решение от 11.02.2016Изменения в решение о допвыпуске №1 от 11.02.2016Изменения в решение о допвыпуске №2 от 11.02.2016Решение о допвыпуске №3Решение о допвыпуске №4Уведомление о ПВОРешение о допвыпуске №5Изменения в решение 2017 годСоглашение о новацииСоглашение о новации (октябрь 2018г.)Изменения в решение 2018 годИзменения в решение 2019 годСоглашение о новации (сентябрь 2019 года)Уведомление о ПВО_февраль 2020 года
Примечание: Первоначальный объем выпуска составлял 5 млрд. рублей по номинальной стоимости. 23 октября 2015 года эмитент разместил допвыпуск №1 объемом 10 млрд. рублей по номинальной стоимости. 29 декабря 2015 года эмитент разместил допвыпуск №2 объемом 10 млрд. рублей по номинальной стоимости, 19 октября 2016 года - допвыпуск №3 объемом 10 млрд. рублей по номинальной стоимости, 14 ноября 2016 года - допвыпуск №4 на 10 млрд. рублей по номиналу, 5 апреля 2017 года - допвыпуск №5 на 15 млрд. рублей по номиналу.

По соглашению с владельцами облигаций дата погашения ценных бумаг перенесена с 12 октября 2017 года на 30 сентября 2027 года.

Профиль эмитента Платежи Оферты Операторы выпуска Цель займа Другие выпуски Итоги торгов
YTM Chart

КупоныПогашение
 №   Дата    Ставка    % от 
 Номинала  
  Размер 
 (ден)  
  % от 
 Номинала  
  Размер 
 (ден)  
116.04.2015 13% 6,482  64,82 RUR    
215.10.2015 13% 6,482  64,82 RUR    
314.04.2016 13% 6,482  64,82 RUR    
413.10.2016 13% 6,482  64,82 RUR    
513.04.2017 12,25% 6,108  61,08 RUR    
609.04.2020    375,22 RUR    
708.10.2020 0,01% 0,005  0,05 RUR    
808.04.2021 0,01% 0,005  0,05 RUR    
907.10.2021 0,01% 0,005  0,05 RUR    
1007.04.2022 0,01% 0,005  0,05 RUR    
1106.10.2022 0,01% 0,005  0,05 RUR    
1206.04.2023 0,01% 0,005  0,05 RUR    
1305.10.2023 0,01% 0,005  0,05 RUR    
1404.04.2024 0,01% 0,005  0,05 RUR    
1503.10.2024 0,01% 0,005  0,05 RUR    
1603.04.2025 0,01% 0,005  0,05 RUR    
1702.10.2025 0,01% 0,005  0,05 RUR    
1802.04.2026 0,01% 0,005  0,05 RUR    
1901.10.2026 0,01% 0,005  0,05 RUR    
2001.04.2027 0,01% 0,005  0,05 RUR    
2130.09.2027 0,01% 0,005  0,05 RUR  100  1000 RUR
 Описание купонов

Срок обращения облигаций - 1092 дня.

Ставка 1-го купона определяется по итогам сбора заявок. Ставка 2-3-го купонов равна ставке 1-го купона, ставка остальных купонов определяется эмитентом.

Изменения: Срок обращения облигаций увеличен с 3 лет до 13 лет, количество купонных периодов увеличено с 6 до 26.

Изменения от 5 октября 2017 года: длительность 1-5-го купонных периодов - 182 дня, 6-го - 546 дней, 7-24-й - 182 дня.

Шестой купонный период состоит из двух расчетных периодов: первый расчетный период начинается 13 апреля 2017 года и заканчивается 12 октября 2017 года; второй расчетный период начинается 12 октября 2017 года и заканчивается 11 октября 2018 года. Процентная ставка в первом расчетном периоде – 11,75% годовых, что составляет 58,59 руб. на одну облигацию. Процентная ставка во втором расчетном периоде – 12,70% годовых, что составляет 126,65 руб. на одну облигацию. Размер дохода, выплачиваемого на одну облигацию за шестой купонный период – 185,24 руб.

Изменения от 2 октября 2018 года: длительность 1-5-го купонных периодов - 182 дня, 6-го - 910 дней, 7-22-й - 182 дня.

Шестой купонный период состоит из двух расчетных периодов: первый расчетный период начинается 13 апреля 2017 года и заканчивается 12 октября 2017 года; второй расчетный период начинается 12 октября 2017 года и заканчивается 10 октября 2019 года. Процентная ставка в первом расчетном периоде – 11,75% годовых, что составляет 58,59 руб. на одну облигацию. Процентная ставка во втором расчетном периоде – 12,70% годовых, что составляет 253,30 руб. на одну облигацию. Размер дохода, выплачиваемого на одну облигацию за шестой купонный период – 311,89 руб.

Изменения от 23 сентября 2019 года: длительность 1-5-го купонных периодов - 182 дня, 6-го - 1092 дней, 7-21-го - 182 дня.

Шестой купонный период состоит из двух расчетных периодов: первый расчетный период начинается 13 апреля 2017 года и заканчивается 12 октября 2017 года; второй расчетный период начинается 12 октября 2017 года и заканчивается 9 апреля 2020 года. Процентная ставка в первом расчетном периоде – 11,75% годовых, что составляет 58,59 руб. на одну облигацию. Процентная ставка во втором расчетном периоде – 12,70% годовых, что составляет 316,63 руб. на одну облигацию. Размер дохода, выплачиваемого на одну облигацию за шестой купонный период – 375,22 руб.

 

Тел: +7 (495) 796-93-88

     
   
     

Простой поиск