IPO
Контакт-центр
Клиентская поддержка
Голосовой трейдинг
Банковские карты
Rambler's Top100
 

ОТКРЫТИЕ ХОЛДИНГ-БО-03

Статус:
дефолт
Номинальный объем: 42 000 000 000 RUR Размещенный объем: 42 000 000 000 RUR
Дата начала размещения: 30.07.2014 Дата окончания размещения:  30.07.2014
Дата погашения:  14.07.2027
Номинал: 1 000 RUR
Рег. номер: 4B02-03-14406-A  Дата рег: 26.05.2014   Рег. орган: ММВБ
ISIN код: RU000A0JURM2 
Документы: Решение о выпускеПроспект эмиссииРешение о допвыпускеРешение о допвыпуске №2Решение о допвыпуске №3Изменения в решение 2016 годИзменения в решение о допвыпуске №1Изменения в решение о допвыпуске №2Изменения в решение о допвыпуске №3Уведомление о ПВОСоглашение о новацииИзменения в решение 2018 годСоглашение о новации (ноябрь 2018г.)Изменения в решение декабрь 2018 годаУведомление о ПВОСоглашение о новации (декабрь 2019г.)Изменения в решение январь 2020 года
Примечание: Первоначально номинальный объем выпуска составлял 5 млрд. рублей, 27 мая 2015 года эмитент разместил дополнительный выпуск на 12 млрд. рублей по номинальной стоимости, 30 сентября 2015 года эмитент разместил дополнительный выпуск на 10 млрд. рублей по номинальной стоимости. 7 апреля 2016 года эмитент разместил дополнительный выпуск №3 на 15 млрд. рублей по номинальной стоимости.

По соглашению с владельцами облигаций дата погашения ценных бумаг перенесена с 26 июля 2017 года на 14 июля 2027 года.

Профиль эмитента Календарь платежей Оферты Операторы выпуска Цель займа Другие выпуски Итоги торгов
YTM Chart

Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.

КупоныПогашение
 №   Дата    Ставка 1    % от 
 Номинала  
  Размер (ден) 2    % от 
 Номинала  
  Размер 
 (ден)  

Дефолт

 Описание купонов

Срок обращения облигаций - 1 092 дня. По выпуску предусмотрено 6 купонов (182 дня каждый).

Ставка 1-го купона определяется по итогам сбора заявок. Ставка 2-го купона равна ставке 1-го купона, ставка остальных купонов определяется эмитентом.

Изменения: Срок обращения облигаций увеличен с 3 лет до 13 лет, количество купонных периодов увеличено с 6 до 26.

Изменения от 15 января 2018 года: длительность 1-6-го купонных периодов - 182 дня, 7-го - 546 дней, 8-24-го - 182 дня. Седьмой купонный период состоит из двух расчетных периодов: первый расчетный период седьмого купона начинается 26 июля 2017 года и заканчивается 24 января 2018 года; второй расчетный период седьмого купона начинается 24 января 2018 года и заканчивается 23 января 2019 года. Процентная ставка в первом расчетном периоде – 11,50% годовых, что составляет 57,34 руб. на одну облигацию. Процентная ставка во втором расчетном периоде – 12,42% годовых, что составляет 123,86 руб. на одну облигацию. Размер дохода, выплачиваемого на одну облигацию за седьмой купонный период – 181,20 руб.

Изменения от 4 декабря 2018 года: длительность 1-6-го купонных периодов - 182 дня, 7-го - 910 дней, 8-22-го - 182 дня. Седьмой купонный период состоит из двух расчетных периодов: первый расчетный период седьмого купона начинается 26 июля 2017 года и заканчивается 24 января 2018 года; второй расчетный период седьмого купона начинается 24 января 2018 года и заканчивается 22 января 2020 года. Процентная ставка в первом расчетном периоде – 11,50% годовых, что составляет 57,34 руб. на одну облигацию. Процентная ставка во втором расчетном периоде – 12,42% годовых, что составляет 247,72 руб. на одну облигацию. Размер дохода, выплачиваемого на одну облигацию за седьмой купонный период – 305,06 руб.

Изменения от 16 января 2020 года: длительность 1-6-го купонных периодов - 182 дня, 7-го - 1092 дня, 8-21-го - 182 дня. Седьмой купонный период состоит из двух расчетных периодов: первый расчетный период седьмого купона начинается 26 июля 2017 года и заканчивается 24 января 2018 года; второй расчетный период седьмого купона начинается 24 января 2018 года и заканчивается 22 июля 2020 года. Процентная ставка в первом расчетном периоде – 11,50% годовых, что составляет 57,34 руб. на одну облигацию. Процентная ставка во втором расчетном периоде – 12,42% годовых, что составляет 309,65 руб. на одну облигацию. Размер дохода, выплачиваемого на одну облигацию за седьмой купонный период – 366,99 руб.

 

Тел: +7 (495) 796-93-88

     
   
     

Простой поиск