Rambler's Top100
 

ОТКРЫТИЕ ХОЛДИНГ-БО-03

Статус:
дефолт
Номинальный объем: 42 000 000 000 RUR Размещенный объем: 42 000 000 000 RUR
Дата начала размещения: 30.07.2014 Дата окончания размещения:  30.07.2014
Дата погашения:  14.07.2027
Номинал: 1 000 RUR
Рег. номер: 4B02-03-14406-A  Дата рег: 26.05.2014   Рег. орган: ММВБ
ISIN код: RU000A0JURM2 
Документы: Решение о выпускеПроспект эмиссииРешение о допвыпускеРешение о допвыпуске №2Решение о допвыпуске №3Изменения в решение 2016 годИзменения в решение о допвыпуске №1Изменения в решение о допвыпуске №2Изменения в решение о допвыпуске №3Уведомление о ПВОСоглашение о новацииИзменения в решение 2018 годСоглашение о новации (ноябрь 2018г.)Изменения в решение декабрь 2018 годаУведомление о ПВОСоглашение о новации (декабрь 2019г.)Изменения в решение январь 2020 года
Примечание: Первоначально номинальный объем выпуска составлял 5 млрд. рублей, 27 мая 2015 года эмитент разместил дополнительный выпуск на 12 млрд. рублей по номинальной стоимости, 30 сентября 2015 года эмитент разместил дополнительный выпуск на 10 млрд. рублей по номинальной стоимости. 7 апреля 2016 года эмитент разместил дополнительный выпуск №3 на 15 млрд. рублей по номинальной стоимости.

По соглашению с владельцами облигаций дата погашения ценных бумаг перенесена с 26 июля 2017 года на 14 июля 2027 года.

Профиль эмитента Платежи Оферты Операторы выпуска Цель займа Другие выпуски Итоги торгов
YTM Chart

КупоныПогашение
 №   Дата    Ставка    % от 
 Номинала  
  Размер 
 (ден)  
  % от 
 Номинала  
  Размер 
 (ден)  
128.01.2015 12,5% 6,233  62,33 RUR    
229.07.2015 12,5% 6,233  62,33 RUR    
327.01.2016 12,5% 6,233  62,33 RUR    
427.07.2016 12,5% 6,233  62,33 RUR    
525.01.2017 12% 5,984  59,84 RUR    
626.07.2017 12% 5,984  59,84 RUR    
722.07.2020    366,99 RUR    
820.01.2021 0,01% 0,005  0,05 RUR    
921.07.2021 0,01% 0,005  0,05 RUR    
1019.01.2022 0,01% 0,005  0,05 RUR    
1120.07.2022 0,01% 0,005  0,05 RUR    
1218.01.2023 0,01% 0,005  0,05 RUR    
1319.07.2023 0,01% 0,005  0,05 RUR    
1417.01.2024 0,01% 0,005  0,05 RUR    
1517.07.2024 0,01% 0,005  0,05 RUR    
1615.01.2025 0,01% 0,005  0,05 RUR    
1716.07.2025 0,01% 0,005  0,05 RUR    
1814.01.2026 0,01% 0,005  0,05 RUR    
1915.07.2026 0,01% 0,005  0,05 RUR    
2013.01.2027 0,01% 0,005  0,05 RUR    
2114.07.2027 0,01% 0,005  0,05 RUR  100  1000 RUR
 Описание купонов

Срок обращения облигаций - 1 092 дня. По выпуску предусмотрено 6 купонов (182 дня каждый).

Ставка 1-го купона определяется по итогам сбора заявок. Ставка 2-го купона равна ставке 1-го купона, ставка остальных купонов определяется эмитентом.

Изменения: Срок обращения облигаций увеличен с 3 лет до 13 лет, количество купонных периодов увеличено с 6 до 26.

Изменения от 15 января 2018 года: длительность 1-6-го купонных периодов - 182 дня, 7-го - 546 дней, 8-24-го - 182 дня. Седьмой купонный период состоит из двух расчетных периодов: первый расчетный период седьмого купона начинается 26 июля 2017 года и заканчивается 24 января 2018 года; второй расчетный период седьмого купона начинается 24 января 2018 года и заканчивается 23 января 2019 года. Процентная ставка в первом расчетном периоде – 11,50% годовых, что составляет 57,34 руб. на одну облигацию. Процентная ставка во втором расчетном периоде – 12,42% годовых, что составляет 123,86 руб. на одну облигацию. Размер дохода, выплачиваемого на одну облигацию за седьмой купонный период – 181,20 руб.

Изменения от 4 декабря 2018 года: длительность 1-6-го купонных периодов - 182 дня, 7-го - 910 дней, 8-22-го - 182 дня. Седьмой купонный период состоит из двух расчетных периодов: первый расчетный период седьмого купона начинается 26 июля 2017 года и заканчивается 24 января 2018 года; второй расчетный период седьмого купона начинается 24 января 2018 года и заканчивается 22 января 2020 года. Процентная ставка в первом расчетном периоде – 11,50% годовых, что составляет 57,34 руб. на одну облигацию. Процентная ставка во втором расчетном периоде – 12,42% годовых, что составляет 247,72 руб. на одну облигацию. Размер дохода, выплачиваемого на одну облигацию за седьмой купонный период – 305,06 руб.

Изменения от 16 января 2020 года: длительность 1-6-го купонных периодов - 182 дня, 7-го - 1092 дня, 8-21-го - 182 дня. Седьмой купонный период состоит из двух расчетных периодов: первый расчетный период седьмого купона начинается 26 июля 2017 года и заканчивается 24 января 2018 года; второй расчетный период седьмого купона начинается 24 января 2018 года и заканчивается 22 июля 2020 года. Процентная ставка в первом расчетном периоде – 11,50% годовых, что составляет 57,34 руб. на одну облигацию. Процентная ставка во втором расчетном периоде – 12,42% годовых, что составляет 309,65 руб. на одну облигацию. Размер дохода, выплачиваемого на одну облигацию за седьмой купонный период – 366,99 руб.

 

Тел: +7 (495) 796-93-88

     
   
     

Простой поиск