IPO
Контакт-центр
Клиентская поддержка
Голосовой трейдинг
Банковские карты
Rambler's Top100
 

ОТКРЫТИЕ ХОЛДИНГ-БО-02

Статус:
дефолт
Номинальный объем: 7 000 000 000 RUR Размещенный объем: 7 000 000 000 RUR
Дата начала размещения: 07.05.2015 Дата окончания размещения:  07.05.2015
Дата погашения:  20.04.2028
Номинал: 1 000 RUR
Рег. номер: 4B02-02-14406-A  Дата рег: 26.05.2014   Рег. орган: ММВБ
ISIN код: RU000A0JVDR9 
Документы: Решение о выпускеПроспект эмиссииИзменения в решение 2016 годУведомление о ПВОИзменения в решение 2017 годСоглашение о новацииИзменения в решение 2018 годСоглашение о новации (октябрь 2018г.)Соглашение о новации (сентябрь 2019 года)Изменения в решение 2019 годУведомление о ПВО_январь 2020 года
Примечание: По соглашению с владельцами облигаций дата погашения ценных бумаг перенесена с 3 мая 2018 года на 20 апреля 2028 года.

Профиль эмитента Календарь платежей Оферты Операторы выпуска Цель займа Другие выпуски Итоги торгов
YTM Chart

Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.

КупоныПогашение
 №   Дата    Ставка 1    % от 
 Номинала  
  Размер (ден) 2    % от 
 Номинала  
  Размер 
 (ден)  

Дефолт

 Описание купонов

Срок обращения облигаций - 1092 дня. По выпуску предусмотрено 6 купонов (182 дня каждый).

Ставка 1-го купона определяется по итогам сбора заявок. Ставка 2-6-го купонов определяется как сумма ключевой ставки Банка России, действующая по состоянию на 3-й день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода и 1,50% годовых. В случае, если рассчитанная процентная ставка будет менее 10,00% годовых, то процентная ставка устанавливается в размере 10,00% годовых. Если рассчитанная процентная ставка будет более 16,00% годовых, то процентная ставка устанавливается в размере 16,00% годовых.

Изменения: Срок обращения облигаций увеличен с 3 лет до 13 лет, количество купонных периодов увеличено с 6 до 26.

Изменения от 19 октября 2017 года: длительность 1-4-го купонных периодов - 182 дня, 5-го - 546 дней, 6-24-го - 182 дня.

Пятый купонный период состоит из двух расчетных периодов: первый расчетный период пятого купона начинается 4 мая 2017 года и заканчивается 2 ноября 2017 года; второй расчетный период пятого купона начинается 2 ноября 2017 года и заканчивается 1 ноября 2018 года. Процентная ставка в первом расчетном периоде – 11,25% годовых, что составляет 56,10 руб. на одну облигацию. Процентная ставка во втором расчетном периоде – 12,15% годовых, что составляет 121,17 руб. на одну облигацию. Размер дохода, выплачиваемого на одну облигацию за пятый купонный период – 177,27 руб.

Изменения от 10 октября 2018 года: длительность 1-4-го купонных периодов - 182 дня, 5-го - 910 дней, 6-22-го - 182 дня.

Пятый купонный период состоит из двух расчетных периодов: первый расчетный период пятого купона начинается 4 мая 2017 года и заканчивается 2 ноября 2017 года; второй расчетный период пятого купона начинается 2 ноября 2017 года и заканчивается 31 октября 2019 года. Процентная ставка в первом расчетном периоде – 11,25% годовых, что составляет 56,10 руб. на одну облигацию. Процентная ставка во втором расчетном периоде – 12,15% годовых, что составляет 242,33 руб. на одну облигацию. Размер дохода, выплачиваемого на одну облигацию за пятый купонный период – 298,43 руб.

Изменения от 23 сентября 2019 года: длительность 1-4-го купонных периодов - 182 дня, 5-го - 1092 дней, 6-21-го - 182 дня.

Пятый купонный период состоит из двух расчетных периодов:первый расчетный период пятого купона начинается 4 мая 2017 года и заканчивается 2 ноября 2017 года; второй расчетный период пятого купона начинается 2 ноября 2017 года и заканчивается 30 апреля 2020 года. Процентная ставка в первом расчетном периоде – 11,25% годовых, что составляет 56,10 руб. на одну облигацию. Процентная ставка во втором расчетном периоде – 12,15% годовых, что составляет 302,92 руб. на одну облигацию. Размер дохода, выплачиваемого на одну облигацию за пятый купонный период – 359,02 руб.

 

Тел: +7 (495) 796-93-88

     
   
     

Простой поиск