Rambler's Top100
 

ОТКРЫТИЕ ХОЛДИНГ-05

Статус:
дефолт
Номинальный объем: 5 000 000 000 RUR Размещенный объем: 5 000 000 000 RUR
Дата начала размещения: 14.05.2013 Дата окончания размещения:  14.05.2013
Дата погашения:  25.04.2028
Номинал: 1 000 RUR
Рег. номер: 4-05-14406-A  Дата рег: 18.09.2012   Рег. орган: ФСФР
ISIN код: RU000A0JTX09 
Документы: Решение о выпускеПроспект эмиссииИзменения в решение от 11.02.2016Изменения в решение 2017 годСоглашение о новацииСоглашение о новации (октябрь 2018г.)Изменения в решение 2018 годСоглашение о новации (сентябрь 2019 года)Изменения в решение 2019 годУведомление о ПВО_февраль 2020 года
Примечание: По соглашению с владельцами облигаций дата погашения ценных бумаг перенесена с 8 мая 2018 года на 25 апреля 2028 года.

Профиль эмитента Платежи Оферты Операторы выпуска Цель займа Другие выпуски Итоги торгов
YTM Chart

КупоныПогашение
 №   Дата    Ставка    % от 
 Номинала  
  Размер 
 (ден)  
  % от 
 Номинала  
  Размер 
 (ден)  
113.08.2013 12% 2,992  29,92 RUR    
212.11.2013 12% 2,992  29,92 RUR    
311.02.2014 12% 2,992  29,92 RUR    
413.05.2014 12% 2,992  29,92 RUR    
512.08.2014 12% 2,992  29,92 RUR    
611.11.2014 12% 2,992  29,92 RUR    
710.02.2015 12% 2,992  29,92 RUR    
812.05.2015 12% 2,992  29,92 RUR    
911.08.2015 12% 2,992  29,92 RUR    
1010.11.2015 12% 2,992  29,92 RUR    
1109.02.2016 12% 2,992  29,92 RUR    
1210.05.2016 12% 2,992  29,92 RUR    
1309.08.2016 12% 2,992  29,92 RUR    
1408.11.2016 12% 2,992  29,92 RUR    
1507.02.2017 12% 2,992  29,92 RUR    
1609.05.2017 12% 2,992  29,92 RUR    
1708.08.2017 12% 2,992  29,92 RUR    
1805.05.2020    344,56 RUR    
1904.08.2020 0,01% 0,002  0,02 RUR    
2003.11.2020 0,01% 0,002  0,02 RUR    
2102.02.2021 0,01% 0,002  0,02 RUR    
2204.05.2021 0,01% 0,002  0,02 RUR    
2303.08.2021 0,01% 0,002  0,02 RUR    
2402.11.2021 0,01% 0,002  0,02 RUR    
2501.02.2022 0,01% 0,002  0,02 RUR    
2603.05.2022 0,01% 0,002  0,02 RUR    
2702.08.2022 0,01% 0,002  0,02 RUR    
2801.11.2022 0,01% 0,002  0,02 RUR    
2931.01.2023 0,01% 0,002  0,02 RUR    
3002.05.2023 0,01% 0,002  0,02 RUR    
3101.08.2023 0,01% 0,002  0,02 RUR    
3231.10.2023 0,01% 0,002  0,02 RUR    
3330.01.2024 0,01% 0,002  0,02 RUR    
3430.04.2024 0,01% 0,002  0,02 RUR    
3530.07.2024 0,01% 0,002  0,02 RUR    
3629.10.2024 0,01% 0,002  0,02 RUR    
3728.01.2025 0,01% 0,002  0,02 RUR    
3829.04.2025 0,01% 0,002  0,02 RUR    
3929.07.2025 0,01% 0,002  0,02 RUR    
4028.10.2025 0,01% 0,002  0,02 RUR    
4127.01.2026 0,01% 0,002  0,02 RUR    
4228.04.2026 0,01% 0,002  0,02 RUR    
4328.07.2026 0,01% 0,002  0,02 RUR    
4427.10.2026 0,01% 0,002  0,02 RUR    
4526.01.2027 0,01% 0,002  0,02 RUR    
4627.04.2027 0,01% 0,002  0,02 RUR    
4727.07.2027 0,01% 0,002  0,02 RUR    
4826.10.2027 0,01% 0,002  0,02 RUR    
4925.01.2028 0,01% 0,002  0,02 RUR    
5025.04.2028 0,01% 0,002  0,02 RUR  100  1000 RUR
 Описание купонов

Срок обращения - 1820 дней.

Ставка 1-го купона определяется путем сбора адресных заявок. Ставка 2-20-го купонов равна ставке 1-го купона.

Изменения: Срок обращения облигаций увеличен с 5 лет до 15 лет, количество купонных периодов увеличено с 20 до 60.

Изменения от 31 октября 2017 года: длительность 1-17-го купонных периодов - 91 день, 18-го - 455 дней, 19-56-го - 91 день. Восемнадцатый купонный период состоит из двух расчетных периодов: первый расчетный период 18-го купона начинается 8 августа 2017 года и заканчивается 7 ноября 2017 года; второй расчетный период 18-го купона начинается 7 ноября 2017 года и заканчивается 6 ноября 2018 года. Процентная ставка в первом расчетном периоде установлена в размере 12,00% годовых, что составляет 29,92 руб. на одну облигацию. Процентная ставка во втором расчетном периоде установлена в размере 12,62% годовых, что составляет 125,85 руб. на одну облигацию. Размер дохода, выплачиваемого на одну облигацию за 18-й купонный период – 155,77 руб.

Изменения от 1 ноября 2018 года: Восемнадцатый купонный период состоит из двух расчетных периодов: первый расчетный период начинается 8 августа 2017 года и заканчивается 7 ноября 2017 года; второй расчетный период начинается 7 ноября 2017 года и заканчивается 5 ноября 2019 года. Процентная ставка в первом расчетном периоде установлена в размере 12,00% годовых, что составляет 29,92 руб. на одну облигацию. Процентная ставка во втором расчетном периоде установлена в размере 12,62% годовых, что составляет 251,71 руб. на одну облигацию. Размер дохода, выплачиваемого на одну облигацию за 18-й купонный период – 281,63 руб.

Изменения от 3 октября 2019 года: длительность 1-17-го купонных периодов - 91 день, 18-го - 1001 день, 19-50-го - 91 день.

Восемнадцатый купонный период состоит из двух расчетных периодов: первый расчетный период начинается 8 августа 2017 года и заканчивается 7 ноября 2017 года; второй расчетный период начинается 7 ноября 2017 года и заканчивается 5 мая 2020 года. Процентная ставка в первом расчетном периоде установлена в размере 12,00% годовых, что составляет 29,92 руб. на одну облигацию. Процентная ставка во втором расчетном периоде установлена в размере 12,62% годовых, что составляет 314,64 руб. на одну облигацию. Размер дохода, выплачиваемого на одну облигацию за 18-й купонный период – 344,56 руб.

 

Тел: +7 (495) 796-93-88

     
   
     

Простой поиск