Rambler's Top100
 

ОТКРЫТИЕ ХОЛДИНГ-04

Статус:
дефолт
Номинальный объем: 5 000 000 000 RUR Размещенный объем: 5 000 000 000 RUR
Дата начала размещения: 26.12.2012 Дата окончания размещения:  26.12.2012
Дата погашения:  08.12.2027
Номинал: 1 000 RUR
Рег. номер: 4-04-14406-A  Дата рег: 18.09.2012   Рег. орган: ФСФР
ISIN код: RU000A0JTH82 
Документы: Решение о выпускеПроспект эмиссииИзменения в решение от 11.02.2016Соглашение о новацииИзменения в решение 2017 годСоглашение о новации (декабрь 2018г.)Изменения в решение декабрь 2018 годаСоглашение о новации (октябрь 2019 года)Изменения в решение 2019 годУведомление о ПВО_февраль 2020 года
Примечание: По соглашению с владельцами облигаций дата погашения ценных бумаг перенесена с 20 декабря 2017 года на 8 декабря 2027 года.

Профиль эмитента Платежи Оферты Операторы выпуска Цель займа Другие выпуски Итоги торгов
YTM Chart

КупоныПогашение
 №   Дата    Ставка    % от 
 Номинала  
  Размер 
 (ден)  
  % от 
 Номинала  
  Размер 
 (ден)  
127.03.2013 11% 2,742  27,42 RUR    
226.06.2013 11% 2,742  27,42 RUR    
325.09.2013 11% 2,742  27,42 RUR    
425.12.2013 11% 2,742  27,42 RUR    
526.03.2014 11% 2,742  27,42 RUR    
625.06.2014 11% 2,742  27,42 RUR    
724.09.2014 11% 2,742  27,42 RUR    
824.12.2014 11% 2,742  27,42 RUR    
925.03.2015 11% 2,742  27,42 RUR    
1024.06.2015 16,5% 4,114  41,14 RUR    
1123.09.2015 13% 3,241  32,41 RUR    
1223.12.2015 12,5% 3,116  31,16 RUR    
1323.03.2016 12,5% 3,116  31,16 RUR    
1422.06.2016 12,5% 3,116  31,16 RUR    
1521.09.2016 12% 2,992  29,92 RUR    
1621.12.2016 12% 2,992  29,92 RUR    
1722.03.2017 12% 2,992  29,92 RUR    
1821.06.2017 11,5% 2,867  28,67 RUR    
1920.09.2017 11,5% 2,867  28,67 RUR    
2017.06.2020    330,09 RUR    
2116.09.2020 0,01% 0,002  0,02 RUR    
2216.12.2020 0,01% 0,002  0,02 RUR    
2317.03.2021 0,01% 0,002  0,02 RUR    
2416.06.2021 0,01% 0,002  0,02 RUR    
2515.09.2021 0,01% 0,002  0,02 RUR    
2615.12.2021 0,01% 0,002  0,02 RUR    
2716.03.2022 0,01% 0,002  0,02 RUR    
2815.06.2022 0,01% 0,002  0,02 RUR    
2914.09.2022 0,01% 0,002  0,02 RUR    
3014.12.2022 0,01% 0,002  0,02 RUR    
3115.03.2023 0,01% 0,002  0,02 RUR    
3214.06.2023 0,01% 0,002  0,02 RUR    
3313.09.2023 0,01% 0,002  0,02 RUR    
3413.12.2023 0,01% 0,002  0,02 RUR    
3513.03.2024 0,01% 0,002  0,02 RUR    
3612.06.2024 0,01% 0,002  0,02 RUR    
3711.09.2024 0,01% 0,002  0,02 RUR    
3811.12.2024 0,01% 0,002  0,02 RUR    
3912.03.2025 0,01% 0,002  0,02 RUR    
4011.06.2025 0,01% 0,002  0,02 RUR    
4110.09.2025 0,01% 0,002  0,02 RUR    
4210.12.2025 0,01% 0,002  0,02 RUR    
4311.03.2026 0,01% 0,002  0,02 RUR    
4410.06.2026 0,01% 0,002  0,02 RUR    
4509.09.2026 0,01% 0,002  0,02 RUR    
4609.12.2026 0,01% 0,002  0,02 RUR    
4710.03.2027 0,01% 0,002  0,02 RUR    
4809.06.2027 0,01% 0,002  0,02 RUR    
4908.09.2027 0,01% 0,002  0,02 RUR    
5008.12.2027 0,01% 0,002  0,02 RUR  100  1000 RUR
 Описание купонов

Срок обращения - 1820 дней. Облигации имеют 20 купонных периодов, длительностью 91 день каждый.

Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок. Ставка 2-6-го купонов равна ставке 1-го купона, ставка остальных купонов определяется решением эмитента.

Ставка 11-13-го купонов равна R + 1,50%, где R - Ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 5-й день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода. Максимальна предельная ставка - 20,00% годовых.

Ставка 15-го купона равна R + 1,50%. Максимальна предельная ставка - 18,00% годовых.

Изменения: Срок обращения облигаций увеличен с 5 лет до 15 лет, количество купонных периодов увеличено с 20 до 60.

Изменения от 30 ноября 2017 года: длительность 1-19-го купонных периодов - 91 день, 20-го - 455 дней, 21-56-го - 91 день. Двадцатый купонный период состоит из двух расчетных периодов: первый расчетный период 20-го купона начинается 20 сентября 2017 года и заканчивается 20 декабря 2017 года; второй расчетный период 20-го купона начинается 20 декабря 2017 года и заканчивается 19 декабря 2018 года. Процентная ставка в первом расчетном периоде установлена в размере 11,50% годовых, что составляет 28,67 руб. на одну облигацию. Процентная ставка во втором расчетном периоде установлена в размере 12,09% годовых, что составляет 120,57 руб. на одну облигацию. Размер дохода, выплачиваемого на одну облигацию за 20-й купонный период – 149,24 руб.

Изменения от 6 декабря 2018 года: длительность 1-19-го купонных периодов - 91 день, 20-го - 819 дней, 21-52-го - 91 день. Двадцатый купонный период состоит из двух расчетных периодов: первый расчетный период 20-го купона начинается 20 сентября 2017 года и заканчивается 20 декабря 2017 года; второй расчетный период 20-го купона начинается 20 декабря 2017 года и заканчивается 18 декабря 2019 года. Процентная ставка в первом расчетном периоде установлена в размере 11,50% годовых, что составляет 28,67 руб. на одну облигацию. Процентная ставка во втором расчетном периоде установлена в размере 12,09% годовых, что составляет 241,14 руб. на одну облигацию. Размер дохода, выплачиваемого на одну облигацию за 20-й купонный период – 269,81 руб.

Изменения от 24 октября 2019 года: длительность 1-19-го купонных периодов - 91 день, 20-го - 1001 день, 21-50-го - 91 день. Двадцатый купонный период состоит из двух расчетных периодов: первый расчетный период 20-го купона начинается 20 сентября 2017 года и заканчивается 20 декабря 2017 года; второй расчетный период 20-го купона начинается 20 декабря 2017 года и заканчивается 17 июня 2020 года. Процентная ставка в первом расчетном периоде установлена в размере 11,50% годовых, что составляет 28,67 руб. на одну облигацию. Процентная ставка во втором расчетном периоде установлена в размере 12,09% годовых, что составляет 301,42 руб. на одну облигацию. Размер дохода, выплачиваемого на одну облигацию за 20-й купонный период – 330,09 руб.

 

Тел: +7 (495) 796-93-88

     
   
     

Простой поиск