IPO
Контакт-центр
Клиентская поддержка
Голосовой трейдинг
Банковские карты
Rambler's Top100
 

ОТКРЫТИЕ ХОЛДИНГ-03

Статус:
дефолт
Номинальный объем: 7 000 000 000 RUR Размещенный объем: 7 000 000 000 RUR
Дата начала размещения: 05.10.2012 Дата окончания размещения:  05.10.2012
Дата погашения:  17.09.2027
Номинал: 1 000 RUR
Рег. номер: 4-03-14406-A  Дата рег: 18.09.2012   Рег. орган: ФСФР
ISIN код: RU000A0JT3J2 
Документы: Решение о выпускеПроспект эмиссииИзменения в решение от 11.02.2016Соглашение о новацииИзменения в решение 2017 годСоглашение о новации (октябрь 2018г.)Изменения в решение 2018 годСоглашение о новации (октябрь 2019 года)Изменения в решение 2019 годУведомление о ПВО_февраль 2020 года
Примечание: По соглашению с владельцами облигаций дата погашения ценных бумаг перенесена с 29 сентября 2017 года на 17 сентября 2027 года.

Профиль эмитента Календарь платежей Оферты Операторы выпуска Цель займа Другие выпуски Итоги торгов
YTM Chart

Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.

КупоныПогашение
 №   Дата    Ставка 1    % от 
 Номинала  
  Размер (ден) 2    % от 
 Номинала  
  Размер 
 (ден)  

Дефолт

 Описание купонов

Срок обращения - 1820 дней.

Ставка 1-го купона определяется по итогам сбора заявок. Ставка 2-4-го купонов равна ставке 1-го купона, ставка остальных купонов определяется решением эмитента.

Ставка 12-20-го купонов по облигациям определяется как ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 5-й день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода + 1,25%. При этом максимальная предельная ставка составляет 18,00% годовых, а минимальная предельная ставка - 10,00% годовых.

Изменения: Срок обращения облигаций увеличен с 1820 дней до 5460 дней, количество купонных периодов увеличено с 20 до 60.

Изменения от 30 ноября 2017 года: длительность 1-20-го купонных периодов - 91 день, 21-го - 455 дней, 22-56-го - 91 день. Двадцать первый купонный период состоит из двух расчетных периодов: первый расчетный период 21-го купона начинается 29 сентября 2017 года и заканчивается 29 декабря 2017 года; второй расчетный период 21-го купона начинается 29 декабря 2017 года и заканчивается 28 декабря 2018 года. Процентная ставка в первом расчетном периоде установлена в размере 10,25% годовых, что составляет 25,55 руб. на одну облигацию. Процентная ставка во втором расчетном периоде установлена в размере 10,77% годовых, что составляет 107,40 руб. на одну облигацию. Размер дохода, выплачиваемого на одну облигацию за 21-й купонный период – 132,95 руб.

Изменения от 15 ноября 2018 года: длительность 1-20-го купонных периодов - 91 день, 21-го - 819 дней, 22-52-го - 91 день. Двадцать первый купонный период состоит из двух расчетных периодов: первый расчетный период 21-го купона начинается 29 сентября 2017 года и заканчивается 29 декабря 2017 года; второй расчетный период 21-го купона начинается 29 декабря 2017 года и заканчивается 27 декабря 2019 года. Процентная ставка в первом расчетном периоде установлена в размере 10,25% годовых, что составляет 25,55 руб. на одну облигацию. Процентная ставка во втором расчетном периоде установлена в размере 10,77% годовых, что составляет 214,81 руб. на одну облигацию. Размер дохода, выплачиваемого на одну облигацию за 21-й купонный период – 240,36 руб.

Изменения от 24 октября 2019 года: длительность 1-20-го купонных периодов - 91 день, 21-го - 1001 день, 22-50-го - 91 день. Двадцать первый купонный период состоит из двух расчетных периодов: первый расчетный период 21-го купона начинается 29 сентября 2017 года и заканчивается 29 декабря 2017 года; второй расчетный период 21-го купона начинается 29 декабря 2017 года и заканчивается 26 июня 2020 года. Процентная ставка в первом расчетном периоде установлена в размере 10,25% годовых, что составляет 25,55 руб. на одну облигацию. Процентная ставка во втором расчетном периоде установлена в размере 10,77% годовых, что составляет 268,51 руб. на одну облигацию. Размер дохода, выплачиваемого на одну облигацию за 21-й купонный период – 294,06 руб.

 

Тел: +7 (495) 796-93-88

     
   
     

Простой поиск