Rambler's Top100
 

ОТКРЫТИЕ ХОЛДИНГ-03

Статус:
дефолт
Номинальный объем: 7 000 000 000 RUR Размещенный объем: 7 000 000 000 RUR
Дата начала размещения: 05.10.2012 Дата окончания размещения:  05.10.2012
Дата погашения:  17.09.2027
Номинал: 1 000 RUR
Рег. номер: 4-03-14406-A  Дата рег: 18.09.2012   Рег. орган: ФСФР
ISIN код: RU000A0JT3J2 
Документы: Решение о выпускеПроспект эмиссииИзменения в решение от 11.02.2016Соглашение о новацииИзменения в решение 2017 годСоглашение о новации (октябрь 2018г.)Изменения в решение 2018 годСоглашение о новации (октябрь 2019 года)Изменения в решение 2019 годУведомление о ПВО_февраль 2020 года
Примечание: По соглашению с владельцами облигаций дата погашения ценных бумаг перенесена с 29 сентября 2017 года на 17 сентября 2027 года.

Профиль эмитента Платежи Оферты Операторы выпуска Цель займа Другие выпуски Итоги торгов
YTM Chart

КупоныПогашение
 №   Дата    Ставка    % от 
 Номинала  
  Размер 
 (ден)  
  % от 
 Номинала  
  Размер 
 (ден)  
104.01.2013 10,25% 2,555  25,55 RUR    
205.04.2013 10,25% 2,555  25,55 RUR    
305.07.2013 10,25% 2,555  25,55 RUR    
404.10.2013 10,25% 2,555  25,55 RUR    
503.01.2014 10,75% 2,680  26,80 RUR    
604.04.2014 10,75% 2,680  26,80 RUR    
704.07.2014 10,75% 2,680  26,80 RUR    
803.10.2014 10,75% 2,680  26,80 RUR    
902.01.2015 10,75% 2,680  26,80 RUR    
1003.04.2015 10,75% 2,680  26,80 RUR    
1103.07.2015 15,25% 3,802  38,02 RUR    
1202.10.2015 12,75% 3,179  31,79 RUR    
1301.01.2016 12,25% 3,054  30,54 RUR    
1401.04.2016 12,25% 3,054  30,54 RUR    
1501.07.2016 12,25% 3,054  30,54 RUR    
1630.09.2016 11,75% 2,929  29,29 RUR    
1730.12.2016 11,25% 2,805  28,05 RUR    
1831.03.2017 11,25% 2,805  28,05 RUR    
1930.06.2017 11% 2,742  27,42 RUR    
2029.09.2017 10,25% 2,555  25,55 RUR    
2126.06.2020    294,06 RUR    
2225.09.2020 0,01% 0,002  0,02 RUR    
2325.12.2020 0,01% 0,002  0,02 RUR    
2426.03.2021 0,01% 0,002  0,02 RUR    
2525.06.2021 0,01% 0,002  0,02 RUR    
2624.09.2021 0,01% 0,002  0,02 RUR    
2724.12.2021 0,01% 0,002  0,02 RUR    
2825.03.2022 0,01% 0,002  0,02 RUR    
2924.06.2022 0,01% 0,002  0,02 RUR    
3023.09.2022 0,01% 0,002  0,02 RUR    
3123.12.2022 0,01% 0,002  0,02 RUR    
3224.03.2023 0,01% 0,002  0,02 RUR    
3323.06.2023 0,01% 0,002  0,02 RUR    
3422.09.2023 0,01% 0,002  0,02 RUR    
3522.12.2023 0,01% 0,002  0,02 RUR    
3622.03.2024 0,01% 0,002  0,02 RUR    
3721.06.2024 0,01% 0,002  0,02 RUR    
3820.09.2024 0,01% 0,002  0,02 RUR    
3920.12.2024 0,01% 0,002  0,02 RUR    
4021.03.2025 0,01% 0,002  0,02 RUR    
4120.06.2025 0,01% 0,002  0,02 RUR    
4219.09.2025 0,01% 0,002  0,02 RUR    
4319.12.2025 0,01% 0,002  0,02 RUR    
4420.03.2026 0,01% 0,002  0,02 RUR    
4519.06.2026 0,01% 0,002  0,02 RUR    
4618.09.2026 0,01% 0,002  0,02 RUR    
4718.12.2026 0,01% 0,002  0,02 RUR    
4819.03.2027 0,01% 0,002  0,02 RUR    
4918.06.2027 0,01% 0,002  0,02 RUR    
5017.09.2027 0,01% 0,002  0,02 RUR  100  1000 RUR
 Описание купонов

Срок обращения - 1820 дней.

Ставка 1-го купона определяется по итогам сбора заявок. Ставка 2-4-го купонов равна ставке 1-го купона, ставка остальных купонов определяется решением эмитента.

Ставка 12-20-го купонов по облигациям определяется как ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 5-й день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода + 1,25%. При этом максимальная предельная ставка составляет 18,00% годовых, а минимальная предельная ставка - 10,00% годовых.

Изменения: Срок обращения облигаций увеличен с 1820 дней до 5460 дней, количество купонных периодов увеличено с 20 до 60.

Изменения от 30 ноября 2017 года: длительность 1-20-го купонных периодов - 91 день, 21-го - 455 дней, 22-56-го - 91 день. Двадцать первый купонный период состоит из двух расчетных периодов: первый расчетный период 21-го купона начинается 29 сентября 2017 года и заканчивается 29 декабря 2017 года; второй расчетный период 21-го купона начинается 29 декабря 2017 года и заканчивается 28 декабря 2018 года. Процентная ставка в первом расчетном периоде установлена в размере 10,25% годовых, что составляет 25,55 руб. на одну облигацию. Процентная ставка во втором расчетном периоде установлена в размере 10,77% годовых, что составляет 107,40 руб. на одну облигацию. Размер дохода, выплачиваемого на одну облигацию за 21-й купонный период – 132,95 руб.

Изменения от 15 ноября 2018 года: длительность 1-20-го купонных периодов - 91 день, 21-го - 819 дней, 22-52-го - 91 день. Двадцать первый купонный период состоит из двух расчетных периодов: первый расчетный период 21-го купона начинается 29 сентября 2017 года и заканчивается 29 декабря 2017 года; второй расчетный период 21-го купона начинается 29 декабря 2017 года и заканчивается 27 декабря 2019 года. Процентная ставка в первом расчетном периоде установлена в размере 10,25% годовых, что составляет 25,55 руб. на одну облигацию. Процентная ставка во втором расчетном периоде установлена в размере 10,77% годовых, что составляет 214,81 руб. на одну облигацию. Размер дохода, выплачиваемого на одну облигацию за 21-й купонный период – 240,36 руб.

Изменения от 24 октября 2019 года: длительность 1-20-го купонных периодов - 91 день, 21-го - 1001 день, 22-50-го - 91 день. Двадцать первый купонный период состоит из двух расчетных периодов: первый расчетный период 21-го купона начинается 29 сентября 2017 года и заканчивается 29 декабря 2017 года; второй расчетный период 21-го купона начинается 29 декабря 2017 года и заканчивается 26 июня 2020 года. Процентная ставка в первом расчетном периоде установлена в размере 10,25% годовых, что составляет 25,55 руб. на одну облигацию. Процентная ставка во втором расчетном периоде установлена в размере 10,77% годовых, что составляет 268,51 руб. на одну облигацию. Размер дохода, выплачиваемого на одну облигацию за 21-й купонный период – 294,06 руб.

 

Тел: +7 (495) 796-93-88

     
   
     

Простой поиск