IPO
Контакт-центр
Клиентская поддержка
Голосовой трейдинг
Банковские карты
Rambler's Top100
 

ОТКРЫТИЕ ХОЛДИНГ-02

Статус:
дефолт
Номинальный объем: 5 000 000 000 RUR Размещенный объем: 5 000 000 000 RUR
Дата начала размещения: 29.12.2011 Дата окончания размещения:  29.12.2011
Дата погашения:  10.12.2026
Номинал: 1 000 RUR
Рег. номер: 4-02-14406-A  Дата рег: 08.12.2011   Рег. орган: ФСФР
ISIN код: RU000A0JS264 
Документы: Решение о выпускеПроспект эмиссииИзменения в решение от 11.02.2016Соглашение о новацииИзменения в решение 2017 годСоглашение о новации (октябрь 2018г.)Изменения в решение 2018 годСоглашение о новации (октябрь 2019 года)Изменения в решение 2019 годУведомление о ПВО_февраль 2020 года
Примечание: По соглашению с владельцами облигаций дата погашения ценных бумаг перенесена с 22 декабря 2016 года на 10 декабря 2026 года.

Профиль эмитента Календарь платежей Оферты Операторы выпуска Цель займа Другие выпуски Итоги торгов
YTM Chart

Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.

КупоныПогашение
 №   Дата    Ставка 1    % от 
 Номинала  
  Размер (ден) 2    % от 
 Номинала  
  Размер 
 (ден)  

Дефолт

 Описание купонов

Срок обращения - 1820 дней.

Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок. Ставка 2-4-го купонов равна ставке 1-го купона, ставка остальных купонов определяется эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска.

Изменения: Срок обращения облигаций увеличен с 5 лет до 15 лет, количество купонных периодов увеличено с 10 до 30.

Изменения от 30 ноября 2017 года: длительность 1-11-го купонных периодов - 182 дня, 12-го - 546 дней, 13-28-го - 182 дня. Двенадцатый купонный период состоит из двух расчетных периодов: первый расчетный период 12-го купона начинается 22 июня 2017 года и заканчивается 21 декабря 2017 года; второй расчетный период 12-го купона начинается 21 декабря 2017 года и заканчивается 20 декабря 2018 года. Процентная ставка в первом расчетном периоде установлена в размере 11,25% годовых, что составляет 56,10 руб. на одну облигацию. Процентная ставка во втором расчетном периоде установлена в размере 12,15% годовых, что составляет 121,15 руб. на одну облигацию. Размер дохода, выплачиваемого на одну облигацию за 12-й купонный период – 177,27 руб.

Изменения от 15 ноября 2018 года: Двенадцатый купонный период состоит из двух расчетных периодов: первый расчетный период 12-го купона начинается 22 июня 2017 года и заканчивается 21 декабря 2017 года; второй расчетный период 12-го купона начинается 21 декабря 2017 года и заканчивается 19 декабря 2019 года. Процентная ставка в первом расчетном периоде установлена в размере 11,25% годовых, что составляет 56,10 руб. на одну облигацию. Процентная ставка во втором расчетном периоде установлена в размере 12,15% годовых, что составляет 242,33 руб. на одну облигацию. Размер дохода, выплачиваемого на одну облигацию за 12-й купонный период – 298,43 руб.

Изменения от 24 октября 2019 года: Двенадцатый купонный период состоит из двух расчетных периодов: первый расчетный период 12-го купона начинается 22 июня 2017 года и заканчивается 21 декабря 2017 года; второй расчетный период 12-го купона начинается 21 декабря 2017 года и заканчивается 18 июня 2020 года. Процентная ставка в первом расчетном периоде установлена в размере 11,25% годовых, что составляет 56,10 руб. на одну облигацию. Процентная ставка во втором расчетном периоде установлена в размере 12,15% годовых, что составляет 302,92 руб. на одну облигацию. Размер дохода, выплачиваемого на одну облигацию за 12-й купонный период – 359,02 руб.

 

Тел: +7 (495) 796-93-88

     
   
     

Простой поиск