IPO
Контакт-центр
Клиентская поддержка
Голосовой трейдинг
Банковские карты
Rambler's Top100
 

ТРЕЙД МЕНЕДЖМЕНТ-БО-П01

Статус:
погашен
Номинальный объем: 200 000 000 RUR Размещенный объем: 200 000 000 RUR
Дата начала размещения: 04.12.2019 Дата окончания размещения:  04.12.2019
Дата погашения:  13.11.2023
Номинал: 10 000 RUR
Рег. номер: 4B02-01-00498-R-001P  Дата рег: 02.12.2019   Рег. орган: ММВБ
ISIN код: RU000A1014V7 
Документы: Решение о выпускеУсловия эмиссии и обращения
Примечание: По облигациям предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в дату окончания 24-го купонного периода.

Профиль эмитента Календарь платежей Операторы выпуска Цель займа Итоги торгов YTM Chart

Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.

КупоныПогашение
 №   Дата    Ставка 1    % от 
 Номинала  
  Размер (ден) 2    % от 
 Номинала  
  Размер 
 (ден)  
103.01.2020 13% 1,068  106,85 RUR    
202.02.2020 13% 1,068  106,85 RUR    
303.03.2020 13% 1,068  106,85 RUR    
402.04.2020 13% 1,068  106,85 RUR    
502.05.2020 13% 1,068  106,85 RUR    
601.06.2020 12,5% 1,027  102,74 RUR    
701.07.2020 12% 0,986  98,63 RUR    
831.07.2020 11% 0,904  90,41 RUR    
930.08.2020 11% 0,904  90,41 RUR    
1029.09.2020 10,75% 0,884  88,36 RUR    
1129.10.2020 10,75% 0,884  88,36 RUR    
1228.11.2020 10,75% 0,884  88,36 RUR    
1328.12.2020 10,75% 0,884  88,36 RUR    
1427.01.2021 10,75% 0,884  88,36 RUR    
1526.02.2021 10,75% 0,884  88,36 RUR    
1628.03.2021 10,75% 0,884  88,36 RUR    
1727.04.2021 10,75% 0,884  88,36 RUR    
1827.05.2021 11% 0,904  90,41 RUR    
1926.06.2021 11,5% 0,945  94,52 RUR    
2026.07.2021 12% 0,986  98,63 RUR    
2125.08.2021 12% 0,986  98,63 RUR  10  1000 RUR
2224.09.2021 13% 0,962  96,16 RUR    
2324.10.2021 13,25% 0,980  98,01 RUR    
2423.11.2021 13,25% 0,980  98,01 RUR  10  1000 RUR
2523.12.2021 14% 0,921  92,05 RUR    
2622.01.2022 14% 0,921  92,05 RUR    
2721.02.2022 14% 0,921  92,05 RUR  10  1000 RUR
2823.03.2022 14% 0,805  80,55 RUR    
2922.04.2022 14% 0,805  80,55 RUR    
3022.05.2022 14% 0,805  80,55 RUR  10  1000 RUR
3121.06.2022 14% 0,690  69,04 RUR    
3221.07.2022 14% 0,690  69,04 RUR    
3320.08.2022 14% 0,690  69,04 RUR  10  1000 RUR
3419.09.2022 14% 0,575  57,53 RUR    
3519.10.2022 14% 0,575  57,53 RUR    
3618.11.2022 14% 0,575  57,53 RUR  10  1000 RUR
3718.12.2022 14% 0,460  46,03 RUR    
3817.01.2023 14% 0,460  46,03 RUR    
3916.02.2023 14% 0,460  46,03 RUR  10  1000 RUR
4018.03.2023 14% 0,345  34,52 RUR    
4117.04.2023 14% 0,345  34,52 RUR    
4217.05.2023 14% 0,345  34,52 RUR  10  1000 RUR
4316.06.2023 14% 0,230  23,01 RUR    
4416.07.2023 14% 0,230  23,01 RUR    
4515.08.2023 14% 0,230  23,01 RUR  10  1000 RUR
4614.09.2023 14% 0,115  11,51 RUR    
4714.10.2023 14% 0,115  11,51 RUR    
4813.11.2023 14% 0,115  11,51 RUR  10  1000 RUR
 Описание купонов

Срок обращения облигаций - 1 440 дней. По облигациям предусмотрено 48 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.

Ставка 1-5-го купонов установлена до даты начала размещения в размере 13% годовых. Ставка остальных купонов определяется как меньшее значение из двух величин: 1) ключевая ставка ЦБ РФ, действующая по состоянию на 7-й рабочий день до даты начала соответствующего купонного периода, +6,5%; 2) 14%.

Погашение номинальной стоимости осуществляется амортизационными частями: по 10% в дату окончания 21-го, 24-го, 27-го, 30-го, 33-го, 36-го, 39-го, 42-го, 45-го и 48-го купонов.

 

Тел: +7 (495) 796-93-88

     
   
     

Простой поиск