Финансовый долг авиакомпании "ЮТэйр" по состоянию на 16 декабря 2014 года составляет 72,433 млрд. рублей без учета аккредитивов, гарантий и лизинга, говорится в презентации по реструктуризации облигаций. Задолженность по лизингу составляет 82,638 млрд. рублей.
Финансовый долг и задолженность по лизингу составили 167,870 млрд. рублей.
Текущая просроченная кредиторская задолженность составляет 13 млрд. рублей, в том числе задолженность по заработной плате в размере 1,075 млрд. рублей.
По прогнозам компании, в 2014 году выручка составит 74 млрд. рублей, а EBITDA будет отрицательной на уровне (6,8) млрд. рублей. По итогам 1 квартала 2015 года компания планирует, что ее операционный денежный поток будет отрицательным.
"Таким образом, у компании отсутствуют средства для исполнения своих обязательств", - отмечается в презентации.
При этом компания прогнозирует выход на операционную безубыточность уже в 2015 году.
Компания утвердила план сокращения затрат, а также приняла решение о существенном сокращении авиапарка под оперированием в 2015 году, что по ее прогнозам позволит сэкономить свыше 69 млрд. рублей лизинговых платежей до 2025 года, в том числе 6,5 млрд. рублей в 2015 году. Согласно планам компании, авиапарк будет сокращен с 117 единиц до 71.
