Вниманию владельцев облигаций ООО

Вниманию владельцев облигаций ООО "Главмосстрой-Финанс"

[21.03.2006 17:17] Финам

Вниманию владельцев облигаций Общества с ограниченной ответственностью «Главмосстрой-Финанс» на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер выпуска 4-01-36057-R от 27.04.2004г. (далее – Облигации серии 01)

Настоящим Акционерный коммерческий банк «СОЮЗ» (открытое акционерное общество) (далее по тексту – Банк) уведомляет о намерении приобрести Облигации серии 01 у их владельцев в порядке и на условиях указанных ниже:

1. Условия приобретения Банком Облигаций серии 01:
1.1. Владелец Облигаций серии 01, выразивший желание продать принадлежащие ему Облигации серии 01, приобретает Облигации Общества с ограниченной ответственностью «Главмосстрой-Финанс» неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением, государственный номер выпуска 4-02-36057-R от 29.11.2005г. (далее – Облигации серии 02).
1.2. Банк приобретает Облигации серии 01 у их владельцев только в случае выставления последними безотзывных заявок на приобретение Облигаций серии 02.
1.3. Сделки по продаже Облигаций серии 01 и приобретению Облигаций серии 02 осуществляются Банком через организатора торговли (ЗАО ФБ ММВБ) в соответствии с правилами организатора торговли.
1.4. Владелец Облигаций серии 01, являющийся Участником торгов ФБ ММВБ, действует самостоятельно. В случае если владелец Облигаций серии 01 не является Участником торгов, он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов (далее владельцы и/или уполномоченные ими Участники торгов именуются Владельцами), и дает ему поручение осуществить все необходимые действия для продажи Облигаций серии 01 Банку и приобретения Облигаций серии 02.
1.5. Условия и порядок приобретения Облигаций серии 02 установлен решением о выпуске Облигаций серии 02 и Проспектом Облигаций серии 02, а так же регламентом организатора торговли.
1.6. Выставление заявки на продажу Облигаций серии 01 является акцептом владельцем настоящего предложения по приобретению Облигаций серии 02.
2. Порядок приобретения Банком Облигаций серии 01:
2.1. 23 марта 2006г. в течении времени с 10 часов 00 минут до 12 часов 30 минут по московскому времени Владельцы Облигаций серии 01 выставляют в системе торгов в режиме РПС (режим переговорных сделок) заявку на продажу Облигаций серии 01 по цене 100,37% от номинала.
2.2. Количество Облигаций серии 01, выставленное Владельцем на продажу должно быть равно или меньше количества Облигаций серии 02, которое Владелец предполагает приобрести.
2.3. 23 марта 2006г. в течение времени с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени Владельцы подают адресные заявки на покупку Облигаций серии 02 в режиме «Размещение: Адресные заявки» с кодом расчетов Т0 на конкурс с использованием системы торгов ФБ ММВБ. Заявки на приобретение Облигаций серии 02 направляются в адрес Банка (МС76100000 СОЮЗ).
2.4. Заявка на приобретение Облигаций серии 02 должна содержать следующие значимые условия:
• цена покупки – 100% от номинала;
• количество Облигаций - должно быть равно или больше количества Облигаций серии 01, которое Владелец выставил на продажу;
• величина процентной ставки по первому купону – не выше 11,45% (указывается в заявке в графе «ссылка»);
• величина процентной ставки по первому купону будет определятся в ходе проведения конкурса, поэтому Банк не гарантирует Владельцам приобретение ими Облигаций серии 02 при указанной величине процентной ставки;
• в случае если объем заявки на покупку Облигаций серии 02 превысит количество Облигаций серии 02, оставшихся неразмещенными, то данная заявка удовлетворяется в размере неразмещенного остатка
• прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам на ФБ ММВБ.
2.5. В случае если Владелец, заявку на продажу Облигаций серии 01 которого Банк удовлетворил, не выставит заявку на приобретение Облигаций серии 02, то Банк вправе потребовать расторжения договора на приобретение Облигаций серии 01, а Владелец обязан выкупить Облигации 01, проданные с нарушением правил установленных выше.