ООО ТК "Нафтатранс плюс" предложило на рассмотрение владельцам биржевых облигаций серий БО-03 - БО-07, по которым был допущен дефолт, план реструктуризации образовавшейся задолженности и выхода из кризиса неплатежей.
План реструктуризации рассчитан на 4 года и предполагает ежемесячную выплату купона, начиная с февраля 2026 года, серию амортизационных выплат согласно графику и полное погашение всех облигаций в январе 2030 года, говорится в сообщении компании.
Ставка купонного дохода для всех выпусков с февраля 2026 до 31 декабря 2027 гг. определена на уровне 15% годовых, с 1 января 2028 до погашения в январе 2030 – 17% годовых. "Повышение ставки призвано компенсировать недополученный купонный доход в период с июня 2025 по февраль 2026 гг.", - отмечается в сообщении.
План предполагает 7 амортизационных выплат в течение обозначенного срока до окончательного погашения, одинаковых для всех выпусков в части периодичности и долей от номинальной стоимости к частичному погашению.
"Данный план разработан с учётом реструктуризации задолженности перед другими кредиторами с опорой на расчёт, который предполагает продолжение деятельности эмитента и партнёрских компаний, поступления выручки от основной деятельности и плановой реализации части имущественного комплекса", - отмечает компания.
Эмитент планирует до конца сентября завершить переговоры и согласования условий с банками-кредиторами и подготовить проекты документов для проведения общих собраний владельцев облигаций (ОСВО). Вынести предложенные параметры и другие вопросы, связанные с реструктуризацией задолженности по облигациями на ОСВО, которые будут проводиться в форме заочного голосования. В октябре объявить о проведении ОСВО по одному из выпусков и далее запустить аналогичную процедуру поочередно по остальным выпускам. Зарегистрировать изменения в эмиссионных документах по итогам ОСВО и вернуться к обслуживанию всех облигационных займов, согласно графику.
На момент публикации эмитентом зафиксированы следующие объёмы задолженности по каждому выпуску: БО-03 - 375 050 000 руб.; БО-04 - 99 998 000 руб.; БО-05 - 250 000 000 руб.; БО-06 - 250 000 000 руб.; БО-07 - 250 000 000 руб.
Как сообщалось ранее, в июне текущего года компания приостановила все выплаты по облигациям.
