"ТГК-2" 18 октября 2016 года выплатила купонный доход за шестой купонный период и произвела частичное погашение номинальной стоимости облигаций серии БО-02. Обязательства исполнены в полном объеме, говорится в сообщении компании.
Общий размер выплат по купонному доходу составил 146 608 972,60 руб., по амортизационным выплатам - 490 003 250 руб.
В соответствии с условиями займа, обязательства должны быть исполнены 12 октября 2016 года.
"Обязательства не могут быть исполнены в установленный эмиссионными документами срок в связи с негативным влиянием объективных факторов экономики предприятия, выразившихся в сезонном разрыве ликвидности. Основной причиной смещения срока выплат по БО-02 является крайняя недостаточность оборотных средств, возникшая, в том числе, из-за резкого снижения денежных потоков в весенне-летний период, необходимости в полной мере финансировать летнюю ремонтную программу и приобретение топливных резервов, а также - обслуживать банковский кредит, стоимость которого банк резко поднял в одностороннем порядке. При этом услуга теплоснабжения носит сезонный характер, и поэтому летний (межотопительный) период для любой теплоснабжающей организации является убыточным, то есть при значительных расходах доходы от реализации тепловой энергии резко сокращаются и повышается вероятность возникновения разрыва ликвидности", - комментировала компания факт неисполнения.
Таким образом, компания на сегодняшний день в полном объеме осуществила расчеты с держателями облигаций серии БО-02 по обязательствам в соответствии с условиями займа.
Займ был размещен в 2013 году в рамках реструктуризации ранее неисполненных обязательств по облигациям эмитента серии БО-01. Структурой выпуска предусмотрена выплата полугодовых купонов, ставка которых равна и составляет 12% годовых, а также амортизация основной суммы долга в размере 12,5%, начиная с даты выплаты 3-го купона. Размещенный объем выпуска составляет 3 млрд. 920,026 млн. рублей.
