Совокупный долг Группы ЛСР по состоянию на 31 декабря 2009 года составил 39 541 млн рублей, то есть на 7% больше соответствующего показателя за 2008 год (36 874 млн рублей). Чистый долг составил 36 680 млн рублей. Такие данные приводит компания согласно предварительной неаудированной финансовой отчетности за 2009 г., подготовленной в соответствии с МСФО.
По состоянию на 31 декабря 2009 года, около 90% совокупной задолженности компании пришлось на банковские и другие кредиты, 7% - на рублевые облигации и 3% - на обязательства по финансовому лизингу.
В июне 2009 года Внешэкономбанк (ВЭБ) предоставил компании два кредита на сумму 239 млн.долл. и 2 735 млн.руб. для финансирования строительства нового цементного завода. Общий планируемый объем инвестиций, требуемый для реализации этого проекта, составляет примерно 445 млн.евро (с учетом НДС, подлежащего возврату). Приобретение технологического оборудования финансируется за счет привлеченного в марте 2008 года кредита от ABN AMRO и HSBC на сумму 114 млн. евро и сроком 10 лет. Компания также начала сотрудничество с Россельхозбанком.
Доля рублевых облигаций в долговом портфеле Группы ЛСР сократилась с 23% в начале 2009 года до 7% к концу 2009 года. 9 февраля 2010 года Группа ЛСР выполнила свои обязательства по оферте по четвертому облигационному займу. В ходе оферты по требованию держателей облигаций было выкуплено всего 1 979 414 облигаций на общую сумму 1 983 млн.руб.
По состоянию на 31 декабря 2009 года, значительная часть долга Группы ЛСР – 47% - была номинирована в рублях, 38% долга было номинировано в долларах и 15% - в евро.
"По состоянию на 31 декабря 2009 года, наша задолженность, подлежащая погашению или рефинансированию в 2010 году, составила около 12 млрд. рублей. Важно отметить, что около 70% нашего долга имеет период погашения после 2010 года", - сообщила финансовый директор Группы ЛСР Елена Туманова.
