ОАО "РЖД" объявило порядок определения ставок купонов, начиная со второго, по облигациям серии 17, 18, и 19. Об этом говорится в сообщении компании.
Процентная ставка купона облигаций серии 17 на второй купонный период будет определяться по следующей формуле с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента:
C=R+4,05%
Где: C – процентная ставка второго купона, R – значение R – рассчитывается в восьмой рабочий день предшествующий дате окончания первого купонного периода по следующей формуле:
R = (∑Fj)/m
где Fj - фиксированная ставка прямого РЕПО по сделкам прямого РЕПО совершаемым Банком России на срок семь календарных дней, установленная Банком России и действовавшая в j-й рабочий день первого купонного периода, предшествующий дате определения значения R; j – 1, 2, 3…m; m – количество рабочих дней в первом купонном периоде, предшествующих дате определения значения R.
Ставка купона на третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой и восьмой купонные периоды будет определяться по следующей формуле с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента:
Ci=R(i-1)+4,05%
Где: Ci – процентная ставка i-го купона, i=3, 4, 5, 6, 7, 8; R(i-1) – значение R(i-1) – рассчитывается в восьмой рабочий день предшествующий дате окончания (i-1)-го купонного периода по следующей формуле:
R(i-1) = ((∑Fj)+ (∑Nk))/(m+8)
где Fj - фиксированная ставка прямого РЕПО по сделкам прямого РЕПО совершаемым Банком России на срок семь календарных дней, установленная Банком России и действовавшая в j-й рабочий день (i-1)-го купонного периода, предшествующий дате определения значения R(i-1); j – 1, 2, 3…m; m – количество рабочих дней в (i-1)-м купонном периоде, предшествующих дате определения значения R(i-1); Nk - фиксированная ставка прямого РЕПО по сделкам прямого РЕПО совершаемым Банком России на срок семь календарных дней, установленная Банком России и действовавшая в k-й рабочий день, предшествующий дате начала (i-1)-го купонного периода; k – 1,2,3...8.
Процентная ставка купона облигаций серии 18 на второй купонный период будет определяться по следующей формуле с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента:
C=R+4,25%
Где: C – процентная ставка второго купона, R – значение R – рассчитывается в восьмой рабочий день предшествующий дате окончания первого купонного периода по следующей формуле:
R = (∑Fj)/m
где Fj - фиксированная ставка прямого РЕПО по сделкам прямого РЕПО совершаемым Банком России на срок семь календарных дней, установленная Банком России и действовавшая в j-й рабочий день первого купонного периода, предшествующий дате определения значения R; j – 1, 2, 3…m; m – количество рабочих дней в первом купонном периоде, предшествующих дате определения значения R.
Ставка купона на третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый и десятый купонные периоды будет определяться по следующей формуле с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента:
Ci=R(i-1)+4,25%
Где: Ci – процентная ставка i-го купона, i=3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; R(i-1) – значение R(i-1) – рассчитывается в восьмой рабочий день предшествующий дате окончания (i-1)-го купонного периода по следующей формуле:
R(i-1) = ((∑Fj)+ (∑Nk))/(m+8)
где Fj - фиксированная ставка прямого РЕПО по сделкам прямого РЕПО совершаемым Банком России на срок семь календарных дней, установленная Банком России и действовавшая в j-й рабочий день (i-1)-го купонного периода, предшествующий дате определения значения R(i-1); j – 1, 2, 3…m; m – количество рабочих дней в (i-1)-м купонном периоде, предшествующих дате определения значения R(i-1); Nk - фиксированная ставка прямого РЕПО по сделкам прямого РЕПО совершаемым Банком России на срок семь календарных дней, установленная Банком России и действовавшая в k-й рабочий день, предшествующий дате начала (i-1)-го купонного периода; k – 1,2,3...8.
Процентная ставка купона облигаций серии 19 на второй, третий и четвертый купонные периоды равна ставке купона на первый купонный период.
Напомним, что размещение данных выпусков облигаций начнется 27 июля текущего года. Размещение облигаций будет осуществляться путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период. Общий объем трех выпусков по номиналу составляет 40 млрд. руб.
