ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат" объявил консолидированные результаты за 1 квартал 2008 г.
Выручка составила $2 353,3 млн. Операционный денежный поток составил $250,1 млн. EBITDA составила $875,7 млн. маржа EBITDA составила 37%. Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на 31 марта 2008 года – $1 181,4 млн.- говорится в пресс-релизе компании.
Консолидированные финансовые результаты
За 1 квартал 2008 года выручка от реализации составила $2 353,3 млн., что на 34% больше уровня 1 квартала 2007 года. Основными причинами, способствовавшими увеличению выручки и прибыли, явились:
- рост цен на продукцию, реализуемую группой;
- консолидация в составе группы компаний Макси-Групп (с декабря 2007 года).
Операционная прибыль за 1 квартал 2008 года составила $776,4 млн. EBITDA за 1 квартал 2008 года составила $875,7 млн, что на 17% больше, чем за аналогичный квартал прошлого года. Рентабельность по EBITDA за 1 квартал 2008 года составила 37%, снизившись на 6 п.п. к уровню 1 квартала 2007 года.
Консолидация компаний Макси-Групп стала основной причиной роста выручки в 1 квартале 2008 года относительно предыдущего квартала на $179,8 млн. или 8%. Рост выручки от внешних покупателей в 1 квартале 2008 года относительно предыдущего квартала был ограничен переходом в экспортных поставках на FOB. Действие этого единовременного фактора будет ослабевать в течение текущего года.
В свою очередь, консолидация компаний Макси-Групп, начисление в 1 квартале 2008 года премий по итогам года, рост коммерческих расходов из-за изменения условий поставки на экспорт, а также увеличение себестоимости в связи с повышением цен на сырье оказали влияние на снижение операционной прибыли относительно 4 квартала 2007 года на $40,5 млн. или 5%.
Рост чистой прибыли в 1 квартале 2008 года по сравнению с предыдущим кварталом объясняется восстановлением ранее начисленного отложенного налога на прибыль в размере $80,6 млн. в связи с изменениями в налогообложении дивидендов с 1 января 2008 года.
Показатели консолидированного баланса
На 31 марта 2008 года активы Группы составили $14 412,6 млн., что на 10% больше, чем на 31 декабря 2007 года. Доля собственного капитала в структуре источников финансирования деятельности Группы на конец 1 квартала 2008 года составила 70%, сохранившись на уровне начала 2008 года.
Соотношение "Долг/EBITDA" на конец 1 квартала 2008 года составило 0,60, рост по сравнению с началом 2008 года на 0,12 связан с привлечением кредитов НЛМК, а также кредитов компаний Макси-Групп, которые в настоящее время реструктуризируются.
Нормализованная до годовых значений рентабельность активов (ROA) за 1 квартал 2008 года составила 18%, нормализованная до годовых значений рентабельность собственного капитала (ROE) сложилась на уровне 26%. Незначительное снижение коэффициентов по сравнению с анализируемыми кварталами прошлого года связано с консолидацией в декабре 2007 года компаний Макси-Групп, деятельность которых в 1 квартале 2008 года была убыточна.
Движение денежных средств
Денежный поток от операционной деятельности за 1 квартал 2008 года составил $250,1 млн. На динамику операционного денежного потока повлияла ценовая конъюнктура и ряд других факторов.
Отток денежных средств по инвестиционной деятельности за 1 квартал 2008 года составил $677,2 млн. Основное направление использования - на приобретение и строительство основных средств в размере $355,2 млн. Кроме того, был проведен первый платеж за приобретение долей участия в компаниях Макси-Групп на сумму $299,9 млн. Окончательный платеж будет осуществлен после завершения должной проверки компаний Макси-Групп и соответствующей корректировки цены приобретения.
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности, за 1 квартал 2008 года составили $405,5 млн. Приток денежных средств от финансовой деятельности связан с получением займов на сумму $853,3 млн. Основной отток денежных средств от финансовой деятельности объясняется погашением займов на сумму $438,5 млн.
Денежные средства и их эквиваленты на конец 1 квартала 2008 года составили $1 181,4 млн.
