Rambler's Top100
 

ћќ»“ :  омпани€ не имеет просроченной задолженности по банковским кредитам

[10.04.2009 18:25]  ‘инам 

Ќа сегодн€шний день ќјќ "ћособлтрастинвест" не имеет просроченной задолженности по банковским кредитам, сообщила пресс-служба компании.

¬ марте досрочно был погашен кредит перед банком "¬озрождени€" в размере 1,48 миллиарда рублей.

¬ конце прошлого года компани€ начала предпринимать усили€ по оптимизации долговой нагрузки. ¬ результате удалось существенно реструктурировать кредитный портфель, снизив объем краткосрочных об€зательств. ¬ соответствии с установленным графиком были исполнены об€зательства по погашению кредитов на сумму 16,3 млрд. руб. перед —реднерусским Ѕанком —бербанка –оссии, Ѕанком ћосквы и јльфа-Ѕанком. »сполнены об€зательства по офертам на выкуп ценных бумаг перед ќјќ "”–јЋ—»Ѕ", Ѕанком ћосквы и банком ¬озрождение. ¬озвращены другие коммерческие займы на сумму более 2 млрд. рублей.

¬ марте этого года компани€ выплатила купонный доход по двум выпускам облигаций. "ј вот оферта по выкупу облигаций второго займа на общую сумму 4 млрд. руб. пока не исполнена в полном объеме, так как при финансовом планировании не предполагалось погашени€ всей суммы по промежуточной оферте, ведь срок займа заканчиваетс€ только в 2011 году. »сполнение об€зательств по оферте напр€мую св€занно поступлением средств в ћќ»“  из бюджета ћќ, который может рассчитатьс€ с ћќ»“  только после завершени€ строительства объектов, профинансированных за счет средств второго облигационного займа и наход€щихс€ на стадии реализации", - отмечаетс€ в сообщении.

јгентом по реструктуризации долга по облигационному займу назначен банк "ѕетрокоммерц". ѕлан по реструктуризации выгл€дит следующим образом: 10% долга погашаетс€ сразу, оставшиес€ 90% — по 30% раз в полгода.

ќсуществл€ть погашение долга компани€ планирует за счет доходов от собственной операционной де€тельности. Ќар€ду с денежными потоками, которые будут поступать в компанию от компенсации основной суммы финансовых вложений в строительство объектов государственной собственности (источник бюджет ћосковской области) и от реализации коммерческих активов, ќјќ "ћособлтрастинвест" рассчитывает и на возврат заемных средств (договора займов хоз€йствующим субъектам подведомственным ѕравительству ћосковской области).  раткосрочные финансовые вложени€ компании на 01.01.09 составили 13,6 млрд. руб. ѕланова€ сумма поступлений средств по возврату в 2009 году займов выданных ћќ»“  составл€ет около 7,5 млрд. руб.  роме того, ведетс€ работа по возвращению дебиторской задолженности. ¬ результате инициировани€ претензионной де€тельности ќјќ "ћособлтрастинвест" уже вернуло себе около полутора миллиардов рублей.   исполнению предъ€влены иски на сумму 0,7 млрд. руб.

 
новости
 


¬аше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

“ел: +7 (495) 796-93-88


јрхив новостей

ѕЌ¬“—–„“ѕ“—Ѕ¬—
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
   
 
    
   

¬ыпуски облигаций эмитентов: