На сегодняшний день ОАО "Мособлтрастинвест" не имеет просроченной задолженности по банковским кредитам, сообщила пресс-служба компании.
В марте досрочно был погашен кредит перед банком "Возрождения" в размере 1,48 миллиарда рублей.
В конце прошлого года компания начала предпринимать усилия по оптимизации долговой нагрузки. В результате удалось существенно реструктурировать кредитный портфель, снизив объем краткосрочных обязательств. В соответствии с установленным графиком были исполнены обязательства по погашению кредитов на сумму 16,3 млрд. руб. перед Среднерусским Банком Сбербанка России, Банком Москвы и Альфа-Банком. Исполнены обязательства по офертам на выкуп ценных бумаг перед ОАО "УРАЛСИБ", Банком Москвы и банком Возрождение. Возвращены другие коммерческие займы на сумму более 2 млрд. рублей.
В марте этого года компания выплатила купонный доход по двум выпускам облигаций. "А вот оферта по выкупу облигаций второго займа на общую сумму 4 млрд. руб. пока не исполнена в полном объеме, так как при финансовом планировании не предполагалось погашения всей суммы по промежуточной оферте, ведь срок займа заканчивается только в 2011 году. Исполнение обязательств по оферте напрямую связанно поступлением средств в МОИТК из бюджета МО, который может рассчитаться с МОИТК только после завершения строительства объектов, профинансированных за счет средств второго облигационного займа и находящихся на стадии реализации", - отмечается в сообщении.
Агентом по реструктуризации долга по облигационному займу назначен банк "Петрокоммерц". План по реструктуризации выглядит следующим образом: 10% долга погашается сразу, оставшиеся 90% — по 30% раз в полгода.
Осуществлять погашение долга компания планирует за счет доходов от собственной операционной деятельности. Наряду с денежными потоками, которые будут поступать в компанию от компенсации основной суммы финансовых вложений в строительство объектов государственной собственности (источник бюджет Московской области) и от реализации коммерческих активов, ОАО "Мособлтрастинвест" рассчитывает и на возврат заемных средств (договора займов хозяйствующим субъектам подведомственным Правительству Московской области). Краткосрочные финансовые вложения компании на 01.01.09 составили 13,6 млрд. руб. Плановая сумма поступлений средств по возврату в 2009 году займов выданных МОИТК составляет около 7,5 млрд. руб. Кроме того, ведется работа по возвращению дебиторской задолженности. В результате инициирования претензионной деятельности ОАО "Мособлтрастинвест" уже вернуло себе около полутора миллиардов рублей. К исполнению предъявлены иски на сумму 0,7 млрд. руб.
