Минфин России предложил юридическим и физическим лицам обменять облигации федерального займа с амортизацией долга выпусков № 46010RMFS, № 46011RMFS и № 46012RMFS на портфель из пяти облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом выпусков № 25082RFMS, № 26212RFMS, № 26214RFMS, № 26215RFMS и № 26216RFMS.
Датой обмена объявлено 27 августа 2015 г., следует из информационного сообщения ведомства.
К обмену допускаются владельцы ОФЗ-АД, являющиеся таковыми по состоянию на 19:00 по московскому времени 21 августа 2015 г., и юридические лица, у которых по состоянию на 19:00 по московскому времени 21 августа 2015 г. существуют обязательства обратного выкупа ОФЗ-АД по договорам РЕПО.
Владелец предъявляет к обмену ОФЗ-АД, находившиеся у него в собственности по состоянию на 19:00 по московскому времени 21 августа 2015 г., и ОФЗ-АД, по которым у владельца существовали обязательства обратного выкупа по договорам РЕПО по состоянию на 19:00 по московскому времени 21 августа 2015 г.
ОФЗ-АД, предъявленные к обмену владельцем, обмениваются на ОФЗ-ПД, совокупное количество которых распределяется в равных долях между пятью выпусками ОФЗ-ПД.
В случае если владельцем ОФЗ-АД предъявлено к обмену в совокупности менее пяти ОФЗ-АД, указанные ОФЗ-АД обмениваются на ОФЗ-ПД любых выпусков, в любых соотношениях по выбору владельца ОФЗ-АД.
Стоимость ОФЗ-АД и ОФЗ-ПД включает накопленный купонный доход (НКД) на дату обмена и определяется по следующим ценам:
Цены и НКД по ОФЗ-АД
|
Государственный регистрационный номер выпуска ОФЗ-АД
|
Цена ОФЗ-АД без учета НКД, % от номинальной стоимости*
|
НКД на дату обмена, руб.
|
|
46010RMFS
|
91,4696
|
23,29
|
|
46011RMFS
|
92,8688
|
98,09
|
|
46012RMFS
|
68,1878
|
43,14
|
Цены и НКД по ОФЗ-ПД
|
Государственный регистрационный номер выпуска ОФЗ-ПД
|
Цена ОФЗ-ПД без учета НКД, % от номинальной стоимости**
|
НКД на дату обмена, руб.
|
|
25082RMFS
|
97,4242
|
17,43
|
|
26212RMFS
|
73,4027
|
4,25
|
|
26214RMFS
|
82,6288
|
14,90
|
|
26215RMFS
|
78,2333
|
0,19
|
|
26216RMFS
|
86,4994
|
18,17
|
Количество ОФЗ-ПД одного выпуска, подлежащих передаче владельцу ОФЗ-АД, рассчитывается исходя из стоимостей ОФЗ-АД и ОФЗ-ПД таким образом, чтобы совокупная стоимость получаемых Минфином России ОФЗ-АД не превышала совокупной стоимости ОФЗ-ПД, передаваемых владельцу ОФЗ-АД, а разница между совокупной стоимостью ОФЗ-ПД и совокупной стоимостью ОФЗ-АД составляла сумму меньшую, чем стоимость одной ОФЗ-ПД выпуска № 26212RMFS с учетом накопленного на Дату обмена купонного дохода.
В случае невозможности достичь распределения совокупного количества ОФЗ-ПД, подлежащих передаче владельцу ОФЗ-АД, в равных долях между пятью выпусками ОФЗ-ПД, владельцу ОФЗ-АД дополнительно передаются ОФЗ-ПД одного из пяти выпусков по выбору владельца ОФЗ-АД, в количестве, необходимом для соблюдения указанных выше условий.
На разницу между совокупными стоимостями ОФЗ-ПД и ОФЗ-АД владелец ОФЗ-АД осуществляет перечисление денежных средств на счет Банка России в Банк НКЦ (АО).
Обмен ОФЗ-АД на ОФЗ-ПД производится на торгах ЗАО "ФБ ММВБ" в соответствии с правилами данного организатора торговли.
Сведения об оценке влияния операции обмена ОФЗ-АД на состояние государственного долга Российской Федерации и объем расходов на его обслуживание будут опубликованы Минфином России по завершении обмена, отмечается в сообщении.
