Компания NAZVANIE.NET (бывшая MIRAX GROUP) и держатели ее публичного долга согласовали ряд условий по реструктуризации задолженности | [04.10.2011 14:01] FinamBonds |
Компания NAZVANIE.NET (бывшая MIRAX GROUP) и держатели ее публичного долга 14 сентября 2011 года частично согласовали предварительные основные условия реструктуризации по долговым обязательствам. В частности, в письме от комитета кредиторов отмечается, что стороны в качестве новой формы долга выбрали - долговой инструмент по английскому праву (Loan Participation Notes)/облигации по российскому праву для "неквалифицированных" инвесторов номинированный в российских рублях. Объем нового займа включает сумму основного долга + непогашенный купон + проценты, начисленные с даты погашения инструмента до даты реструктуризации по ставке рефинансирования ЦБ. Дата погашения долгового инструмента - не позднее 30 июля 2019 года, предусмотрена также возможность досрочного погашения по инициативе заемщика.
Обеспечение в форме поручительства предоставят проектные компании (субординированное при наличии инвестора): ЗАО "Костянский, 13", ОАО "Завод Филикровля", ЗАО "Медицинский центр гериатрии и реабилитации", ООО "Новая Индустрия", ООО "О.Ник’с", ООО "Жилиндустрия", ООО "Аванта" "Документация должна предусматривать возможность замены поручительства одного проекта на поручительство иного аналогичного проекта в случае продажи проекта, входящего в состав поручителей, третьим лицам с условием полного раскрытия условий сделки кредиторам",- отмечается в письме.
Стороны не достигли договоренности в отношении первоначального платежа, льготного периода, ставки купона и поручительства со стороны конечного бенефициара. Рабочая группа кредиторов против льготного периода, настаивает на поручительстве конечного бенефициара и первоначальном платеже по долгу в размере 10%. Компания NAZVANIE.NET предлагает установить ежеквартальную ставку купона в размере 7% годовых в течение 5 лет, далее – увеличение купона до 9%, а также на льготном трехлетнем периоде по выплате процентов, при котором проценты начисляются, но не выплачиваются.
| |
 |
новости |
 |
| |
Мнения посетителей
04.10.2011 14:43
Maks:
Инвесторов тупо кинули
04.10.2011 17:38
Нетимени:
Хитренький жиденок
Ваше мнение
|
