"Кокс" определил порядок определения ставок 1-10-го купонов по облигациям серии БО-05, говорится в сообщении компании.
Размер ставки 1-10-го купонов определяется по следующей формуле: X + 1,8%, где
Для 1, 2, 3 и 4 купонного периода значение X принимается равным значению величины CTRUB5Y Govt по состоянию на 2-й рабочий день, предшествующий дате начала 1-го купонного периода. Для целей настоящего пункта под CTRUB5Y Govt понимается значение доходности ОФЗ на срок 5 лет до погашения в соответствии с данными, рассчитываемыми агентством Bloomberg (наименование в системе Bloomberg - Current Russia 5 Years Government Bond, Идентификатор (Bloomberg ID): CTRUB5Y Govt).
Для 5 и 6 купонного периода X принимается равным значению величины CTRUB3Y Govt по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала 5-го купонного периода. Для целей настоящего пункта под CTRUB3Y Govt понимается значение доходности ОФЗ на срок 3 года до погашения в соответствии с данными, рассчитываемыми агентством Bloomberg (наименование в системе Bloomberg - Current Russia 3 Years Government Bond, Идентификатор (Bloomberg ID): CTRUB3Y Govt).
Для 7 и 8 купонного периода X принимается равным значению величины CTRUB2Y Govt по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала 7-го купонного периода. Для целей настоящего пункта под CTRUB2Y Govtпонимается значение доходности ОФЗ на срок 2 года до погашения в соответствии с данными, рассчитываемыми агентством Bloomberg (наименование в системе Bloomberg - Current Russia 2 Years Government Bond, Идентификатор (Bloomberg ID): CTRUB2Y Govt).
Для 9 и 10 купонного периода X принимается равным значению величины CTRUB1Y Govt по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала 9-го купонного периода. Для целей настоящего пункта под CTRUB1Y Govt понимается значение доходности ОФЗ на срок 1 год до погашения в соответствии с данными, рассчитываемыми агентством Bloomberg (наименование в системе Bloomberg - Current Russia 1 Years Government Bond, Идентификатор (Bloomberg ID): CTRUB1Y Govt).
Техническое размещение облигаций выпуска на бирже запланировано на 6 мая 2015 года.
Сбор заявок на облигации проходил 28 апреля 2015 года.
Общий объем выпуска по номинальной стоимости составляет 5 млрд. рублей. Компания планирует разместить по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Бумаги размещаются сроком на 5 лет.
Досрочное погашение биржевых облигаций возможно в дату окончания первого, второго, третьего, четвертого, пятого, шестого, седьмого, восьмого, девятого, десятого купонных периодов.
Агентом по размещению выступает Sberbank CIB.
