"ИА АИЖК 2011-2" выставил оферту по облигациям класса "А2" на 15 апреля 2020 года

ОАО "АИЖК" приняло решение о приобретении 15 апреля 2020 года ипотечных облигаций ЗАО "Ипотечный агент АИЖК 2011-2" класса "А2" (ГРН 4-02-75188-Н от 23 июня 2011 г.) у их владельцев в количестве до 7 457 000 штук, говорится в сообщении эмитента.

Период предъявления облигаций к выкупу - с 9:00 мск 26 марта 2020 года до 18:00 мск 8 апреля 2020 года.

Цена приобретения ценных бумаг рассчитывается по следующей формуле: ЦП = Ном + НВ + НКД, где Ном – непогашенный остаток номинальной стоимости одной облигации; НВ – сумма невыплаченного эмитентом купонного дохода на одну облигацию за купонные периоды, которые предшествуют купонному периоду, на который приходится дата приобретения облигаций; НКД – накопленный купонный доход на одну облигацию.

Агентом по приобретению облигаций выступает ЗАО КБ "Ситибанк".

Выпуск номинальным объемом 7 457 млн. рублей был размещен в июле 2011 года. Согласно условиям эмиссии, облигации подлежат полному погашению 15 сентября 2043 года. Облигации имеют 129 квартальных купонов. Ставка 1-9-го купонов установлена на уровне 6% годовых, ставка остальных купонов установлена в размере 9% годовых. Номинальная стоимость ценных бумаг погашается амортизационными частями.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: