Группа ММК: Краткосрочный долг полностью покрывается денежными средствами | [06.11.2015 10:35] FinamBonds |
Сумма общего краткосрочного долга Группы ММК по состоянию на 30 сентября 2015 года составляет $908 млн., что полностью покрывается имеющимися в распоряжении компании денежными средствами, говорится в пресс-релизе группы.
Генерация существенного денежного потока в течение 3-го квартала позволила по итогам 9 месяцев 2015 г. аккумулировать на счетах компании и в виде краткосрочных банковских депозитов $933 млн. (денежные средства и их эквиваленты в объеме $336 млн., краткосрочные депозиты на $597 млн.).
Накопленная ликвидность привела по итогам 3 квартала 2015 г. к снижению чистого долга Группы ММК, который на 30 сентября 2015 г. составил $1,125 млрд. (на $913 млн. ниже уровня конца 2014 г.). Снижение уровня чистого долга обеспечило по итогам 9 месяцев показатель Чистый долг/EBITDA на уровне х0,63.
"Для менеджмента компании снижение долговой нагрузки продолжает оставаться приоритетной задачей", - отмечает ММК.
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Архив новостей
|
|
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
|---|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
| 15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
| 22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
| 29 |
30 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
-
-
Выпуски облигаций эмитентов:
|
