Группа компаний "Интегра" погасила краткосрочный долг в размере $40 млн.
Группа компаний "Интегра" погасила займ Amsterdam Trade Bank (ATB) в размере $40 млн. "Интегра" и ATB так же подписали соглашение о пролонгации остатка задолженности в размере $40 млн. сроком на два месяца (изначальный объем займа ATB составлял $80 млн). Стороны продолжают переговоры о дальнейшем продлении займа, исход которых будет зависеть от состояния финансовых рынков. Тем не менее, "Интегра" уже зарезервировала необходимое количество денежных ресурсов для выплаты этой задолженности, если стороны не придут к соглашению, говорится в пресс-релизе компании.
В результате погашения задолженности перед ATB консолидированный остаток денежных средств на счетах Группы "Интегра" оценивается в $110 млн по состоянию на 15 октября, 2008 г. Учитывая краткосрочную задолженность в размере $111 млн, подлежащую погашению до 31 декабря 2008 г., руководство Группы не ожидает каких-либо сложностей с ликвидностью в течение этого периода, т.к. денежный поток от операционной деятельности в третьем и четвертом кварталах года традиционно высок, что обусловлено сезонными факторами, отмечается в пресс-релизе.
В настоящее время Группа "Интегра" продолжает активные переговоры о рефинансировании задолженности, срок выплаты которой намечен на 2009 г.
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Архив новостей
|
|
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
|---|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
| 15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
| 22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
| 29 |
30 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
-
-
Выпуски облигаций эмитентов:
|
