Группа компаний "Интегра" погасила краткосрочный долг в размере $40 млн.
Группа компаний "Интегра" погасила займ Amsterdam Trade Bank (ATB) в размере $40 млн. "Интегра" и ATB так же подписали соглашение о пролонгации остатка задолженности в размере $40 млн. сроком на два месяца (изначальный объем займа ATB составлял $80 млн). Стороны продолжают переговоры о дальнейшем продлении займа, исход которых будет зависеть от состояния финансовых рынков. Тем не менее, "Интегра" уже зарезервировала необходимое количество денежных ресурсов для выплаты этой задолженности, если стороны не придут к соглашению, говорится в пресс-релизе компании.
В результате погашения задолженности перед ATB консолидированный остаток денежных средств на счетах Группы "Интегра" оценивается в $110 млн по состоянию на 15 октября, 2008 г. Учитывая краткосрочную задолженность в размере $111 млн, подлежащую погашению до 31 декабря 2008 г., руководство Группы не ожидает каких-либо сложностей с ликвидностью в течение этого периода, т.к. денежный поток от операционной деятельности в третьем и четвертом кварталах года традиционно высок, что обусловлено сезонными факторами, отмечается в пресс-релизе.
В настоящее время Группа "Интегра" продолжает активные переговоры о рефинансировании задолженности, срок выплаты которой намечен на 2009 г.
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Выпуски облигаций эмитентов:
|
