Группа "Интегра" опубликовала предварительный отчет менеджмента о деятельности компании и основные неаудированные финансовые показатели за три месяца, завершившихся 31 марта 2009г.
В пресс-релизе компании отмечается, что финансовые показатели основаны исключительно на предварительных оценках менеджмента и не были проверены внешними аудиторами.
Основные финансовые показатели за 3 месяца 2009 г.:
• выручка уменьшилась на 49,1% и составила 191,0 млн. долл. США (за 3 месяца 2008 г.: 375,5 млн. долл. США);
• скорректированный показатель EBITDA1 снизился на 50,5% до 19,7 млн. долл. США (за 3 месяца 2008 г.: 39,8 млн. долл. США);
• маржа по скорректированному показателю EBITDA составила 10,3% (за 3 месяца 2008г.: 10,6%);
• чистый денежный поток составил 3,3 млн. долл. США (за 3 месяца 2009 г. -79,4 млн. долл. США – отрицательный показатель);
• капитальные затраты за 3 месяца 2009 года составили 6,9 млн. долл. США (за 3 месяца 2008 г.: 55,9 млн. долл. США);
• чистый долг по состоянию на 8 июня 2009 года составил 314,8 млн. долл. США.
Основные операционные показатели за 3 месяца 2009г.:
• объем проходки: 35 600 метров (за 3 месяца 2008 г.: 79 400 метров);
• количество операций по ремонту скважин: 775 (за 3 месяца 2008 г.: 623 операции);
• количество физических наблюдений в сейсморазведке: 291 343 (за 3 месяца 2008г.: 397 288 наблюдений);
• произведено 98 забойных двигателей и 8 турбин (за 3 месяца 2008 г.: 227 забойных двигателей и 9 турбин);
• количество тяжелых буровых установок и наборов бурового оборудования (НБО) в производстве на конец 3-х месяцев 2009 г. – 11 и 14 соответственно (за 3 месяца 2008 г.: 17 и 8);
• 2 новые буровые установки поставлены клиентам в течение первых трех месяцев (за 3 месяца 2008 г.: 3 установки).
С 31 декабря 2008 года Группа "Интегра" выплатила и рефинансировала долг в целом на 254,0 млн. долл. США. По состоянию на 8 июня 2009 года общая задолженность компании составила 375,9 млн. долл. США, включая долг в 149,3 млн. долл. США, подлежащий выплате в последующие 12 месяцев и долг на сумму 226,6 млн. долл. США со сроком выплаты более 12 месяцев (рублевая задолженность конвертирована по курсу 30,7 руб./долл. США). Текущий остаток денежных средств Группы оценивается в 61,1 млн. долл. США., 39,1 млн. долл. США из этой суммы находится на специальном эскроу-счете и предназначено для погашения 2-го транша рублевых облигаций на сумму 3 млрд. рублей (97,7 млн. долл. США), которые погашаются в 2011 году, но имеют опцион на досрочное погашение в декабре 2009 года. Ежемесячно группа резервирует от 300 млн. рублей (9,8 млн. долл. США) на этом спецсчете, говорится в пресс-релизе.
Компания объявила основные риски и неопределенности в последующие 6 месяцев:
• дальнейшее пополнение портфеля заказов зависит от ситуации на энергетических рынках, неопределенность которой может существенно повлиять на структуру капитальных затрат наших ключевых заказчиков;
• в случае ухудшения финансовой ликвидности рынков, кредитные риски, возникающие по вине малых предприятий-клиентов, могут привести к дополнительным списаниям сомнительной задолженности или к дополнительным затратам по обслуживанию оборотного капитала, вызванным задержками платежей от более крупных клиентов;
• Возможное нарушение ковенантов по займу ЕБРР в частности, по отношению уровня прибыли к долгу на 30 июня, 2009 года, и невозможность получить соответствующее разрешение на нарушение от банков. Компания уведомила ЕБРР о возможном нарушении и ожидает получить соответствующее разрешение, если такое нарушение произойдет;
• дальнейшее снижение курса российского рубля может оказать существенное влияние на финансовую отчетность Группы. Тем не менее, данный фактор не окажет значительного экономического эффекта на хозяйственную деятельность, т.к. около 93% выручки деноминированы в рублях, что компенсируется долей рублевых расходов около 94%.
