Rambler's Top100
 

√  "»нтегра" с 25 феврал€ погасила краткосрочные долги на сумму $217 млн.

[20.03.2009 12:50]  ‘инам 

√  "»нтегра" сообщила о переводе денежных средств платежному агенту Ќѕ "Ќациональный ƒепозитарный ÷ентр" дл€  своевременного погашени€ первого транша рублевых облигаций на сумму 2 млрд.руб. ($ 59 млн.). Ќачина€ с 25 феврал€ 2009 года, компани€ погасила краткосрочные долги на сумму в $217 млн., говоритс€ в пресс-релизе компании.

¬ том числе:

• $135 млн. бридж-кредита ABN AMRO и ING Bank N.V;
• 600 млн. руб.($16.6 млн.) кредита банка "”ралсиб";
• 2.4 млн. евро ($3.0 млн.) кредита Comerzbank;
• 100 млн.руб.($2.8 млн.) кредита "јльфа-банка";
• 2 млрд.руб.($59 млн.) первого транша рублевых облигаций;
• $0,4 млн. прочих краткосрочных об€зательств.

ѕогашени€ краткосрочных кредитов были произведены из средств, привлеченных в результате сделки с ≈вропейским Ѕанком –еконструкции и –азвити€ (≈Ѕ––) и синдикатом коммерческих банков на сумму $250 млн. ѕосле произведенных выплат и частичной выборки синдицированного кредита ≈Ѕ–– у √  "»нтегра" на данный момент остаютс€ следующие долговые об€зательства:

• $ 225 млн. кредит ≈Ѕ––, погашаетс€ несколькими траншами в декабре 2011 и декабре 2013;
• 600 млн. руб. ($17.7 млн.) кредит —бербанка, погашаетс€ в окт€бре 2009;
• 100 млн. руб. ($ 2.96 млн.) кредит —бербанка с финальным погашением в апреле 2011;
• 3 млрд.руб. (US$ 88,7 млн.) второй транш рублевых облигаций со сроком погашени€ в 2011г. и одноразовым опционом на досрочное погашение в декабре, 2009 г.;
• $2,3 млн. прочих краткосрочных об€зательств.

 
новости
 


¬аше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

“ел: +7 (495) 796-93-88


јрхив новостей

ѕЌ¬“—–„“ѕ“—Ѕ¬—
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
   
 
    
   

¬ыпуски облигаций эмитентов: