ГК "Интегра" с 25 февраля погасила краткосрочные долги на сумму $217 млн.
ГК "Интегра" сообщила о переводе денежных средств платежному агенту НП "Национальный Депозитарный Центр" для своевременного погашения первого транша рублевых облигаций на сумму 2 млрд.руб. ($ 59 млн.). Начиная с 25 февраля 2009 года, компания погасила краткосрочные долги на сумму в $217 млн., говорится в пресс-релизе компании.
В том числе:
• $135 млн. бридж-кредита ABN AMRO и ING Bank N.V;
• 600 млн. руб.($16.6 млн.) кредита банка "Уралсиб";
• 2.4 млн. евро ($3.0 млн.) кредита Comerzbank;
• 100 млн.руб.($2.8 млн.) кредита "Альфа-банка";
• 2 млрд.руб.($59 млн.) первого транша рублевых облигаций;
• $0,4 млн. прочих краткосрочных обязательств.
Погашения краткосрочных кредитов были произведены из средств, привлеченных в результате сделки с Европейским Банком Реконструкции и Развития (ЕБРР) и синдикатом коммерческих банков на сумму $250 млн. После произведенных выплат и частичной выборки синдицированного кредита ЕБРР у ГК "Интегра" на данный момент остаются следующие долговые обязательства:
• $ 225 млн. кредит ЕБРР, погашается несколькими траншами в декабре 2011 и декабре 2013;
• 600 млн. руб. ($17.7 млн.) кредит Сбербанка, погашается в октябре 2009;
• 100 млн. руб. ($ 2.96 млн.) кредит Сбербанка с финальным погашением в апреле 2011;
• 3 млрд.руб. (US$ 88,7 млн.) второй транш рублевых облигаций со сроком погашения в 2011г. и одноразовым опционом на досрочное погашение в декабре, 2009 г.;
• $2,3 млн. прочих краткосрочных обязательств.
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Архив новостей
|
|
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
|---|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
| 15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
| 22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
| 29 |
30 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
-
-
Выпуски облигаций эмитентов:
|
