Государственная корпорация – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в начале апреля 2011 года завершил программу размещения временно свободных средств в ценные бумаги, говорится в сообщении управления по связям с общественностью ГК ФСР ЖКХ.
Временно свободные средства Фонда размещались в облигации российских эмитентов путем передачи средств в доверительное управление десяти управляющим компаниям, выбранным по результатам открытого конкурса. Средства размещались в соответствии с разработанной Фондом инвестиционной стратегией, которая устанавливала высокие критерии качества ценных бумаг (по рейтингу эмитента, ликвидности и другие) и принципы управления рисками (бумаги в основном приобретались и держались в портфеле "до погашения", были установлены отраслевые ограничения, ограничения риска на одного эмитента и другие).
Фонд приступил к размещению временно свободных средств в доверительное управление в июле 2008 года. В течение июля-ноября 2008 года в доверительное управление было передано 54,76 млрд. рублей.
Суммарный оборот операций с ценными бумагами Фонда за 2008-2011 гг. составил 119,8 млрд. рублей. Управляющие компании совершили более 4000 биржевых сделок со 132 выпусками облигаций 66 эмитентов.
Фонд начал вывод средств из вложений в ценные бумаги в ноябре-декабре 2008 года для обеспечения финансирования региональных программ капитального ремонта и расселения аварийного жилья. За 2008 год из доверительного управления было выведено 1,81 млрд. рублей, за 2009 год - 36,31 млрд. рублей, за 2010 год - 21,60 млрд. рублей, за 2011 год - 1,74 млрд. рублей.
Учет всех ценных бумаг Фонда осуществлялся на счетах депо Фонда, открытых в Национальном депозитарном центре (с 11 ноября 2010 года - Национальный расчетный депозитарий).
В структуре портфеля ценных бумаг Фонда присутствовали облигации субъектов Российской Федерации, финансовых организаций, предприятий транспорта и инфраструктуры, организаций связи и телекоммуникации, организаций электроэнергетики, организаций сферы услуг и торговли, предприятий добычи и переработки и других отраслей.
Чистая прибыль, полученная Фондом за период размещения временно свободных средств в ценные бумаги, составила 6,70 млрд. рублей, что соответствует доходности 10,4% годовых, отмечается в сообщении Фонда.
Результаты деятельности управляющих компаний по управлению средствами Фонда (с учетом всех расходов и вознаграждений):
|
Компания
|
Прибыль
(тыс. руб.)
|
Доходность
(% годовых)
|
|
ООО "УК "Альфа-Капитал"
|
655 981,68
|
8,42
|
|
ООО "УК "Атон-менеджмент"
|
567 413,58
|
12,12
|
|
ОАО "Банк Москвы"
|
942 722,26
|
10,94
|
|
"Газпромбанк" (ОАО)
|
738 725,15
|
8,25
|
|
ОАО УК "Ингосстрах-Инвестиции"
|
776 624,18
|
11,66
|
|
ООО "УК "КапиталЪ"
|
956 062,82
|
10,37
|
|
ЗАО "ПИОГЛОБАЛ Эссет Менеджмент"
|
113 397,21
|
2,83
|
|
ЗАО "РЕГИОН Эссет Менеджмент"
|
626 622,46
|
9,52
|
|
ЗАО "УК ТРИНФИКО"
|
612 349,49
|
8,56
|
|
ЗАО "УК УралСиб"
|
710 170,97
|
9,53
|
Договор с ЗАО "ПИОГЛОБАЛ Эссет Менеджмент" был расторгнут досрочно в июне 2009 года в виду очевидной угрозы банкротства управляющей компании. Ценные бумаги из портфеля ЗАО "ПИОГЛОБАЛ Эссет Менеджмент" были переданы ООО "УК "КапиталЪ", ОАО "Банк Москвы", ОАО УК "Ингосстрах-Инвестиции", показавшим лучшие итоги управления активами Фонда на 1 января 2009 года.
Полученная прибыль направлялась на увеличение лимитов финансирования региональных программ капитального ремонта домов и расселения аварийного жилищного фонда в соответствии с законом "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства".
По результатам проверок Счетной палаты РФ и Генеральной прокуратуры РФ нарушений действующего законодательства при размещении временно свободных средств Фонда в ценные бумаги не обнаружено. Фонд также не имеет претензий к управляющим компаниям по качеству управления – достигнутая доходность соответствует рыночным уровням при установленных инвестиционной декларацией Фонда ограничениях допустимого риска инвестиций и сроков размещения средств, говорится в сообщении Фонда.
