ФБ ММВБ с 25 марта вводит новый порядок расчета суммы РЕПО

С 25 марта 2013 года, в соответствии с правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО "ФБ ММВБ", утвержденными советом директоров 26 октября 2012 года, вводится новый порядок и срок изменения суммы РЕПО по сделкам РЕПО с облигациями в случае, если эмиссионными документами предусмотрено начисление и выплата купонного (процентного) дохода и/или погашение части основного долга (амортизационные выплаты), говорится в пресс-релизе торговой площадки.

По облигациям эмитентов, с которыми у НКО ЗАО НРД заключены договоры об оказании услуг платежного агента, сумма РЕПО в сделках РЕПО с облигациями уменьшается на величину начисленного купонного (процентного) дохода и/или на величину погашенной части основного долга (амортизационной выплаты) соответственно в дату получения ЗАО "ФБ ММВБ" от НКО ЗАО НРД в соответствии с соглашением с Платежным агентом электронного документа "Информация о выплатах", содержащего сведения о выплатах текущего дня начисленного купонного (процентного) дохода и/или о погашении части основного долга (амортизационная выплата) по облигациям.

В случае если в течение 7 дней с даты, в которую должна производиться выплата купонного (процентного) дохода и/или амортизационная выплата в соответствии с эмиссионными документами, информация о выплате доходов по облигациям не поступила, пересчет суммы РЕПО, связанный с выплатой такого дохода, не осуществляется.

По облигациям, по которым ЗАО "ФБ ММВБ" не осуществляет взаимодействие с НКО ЗАО НРД и другими платежными агентами, сумма РЕПО уменьшается на величину начисленного купонного (процентного) дохода и/или на величину погашенной части основного долга (амортизационной выплаты) с даты начала следующего купонного периода по облигациям, определенной эмиссионными документами, но до начала торгов в указанную дату. Если дата выплаты купонного (процентного) дохода по облигациям и/или погашения части основного долга (проведения амортизационной выплаты) по облигациям, определенная эмиссионными документами, приходится на нерабочий день, то сумма РЕПО уменьшается на величину начисленного купонного (процентного) дохода и/или на величину погашенной части основного долга (амортизационной выплаты) со следующего рабочего дня.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: