ДОМ.РФ: Ставка 26-го купона по облигациям А15 составит 20% годовых, возмещение разницы НКД в индивидуальном порядке

Ставка 26-го купона по облигациям АО "ДОМ.РФ" серии А15 составит 20,00% годовых, говорится в скорректированном сообщении организации. Начисленный купонный доход на одну облигацию за 26-й купонный период составит 100,82 руб.

"В связи с установлением процентной ставки по 26-му купонному периоду с 15.03.2022 по 15.09.2022 по облигациям АО "ДОМ.РФ" серии А15 равной максимальному размеру процентной ставки (предельной ставки) – 20% годовых и корректировкой ранее установленной процентной ставки по 26-му купонному периоду в размере 22,5% годовых, эмитент сообщает, что при обращении владельцев облигаций возмещение разницы начисленного купонного дохода по сделкам с облигациями, заключенным в период с 15.03.2022 по 01.07.2022 будет рассматриваться в индивидуальном порядке", - говорится в сообщении эмитента.

Согласно условиям эмиссии, размер процентной ставки по 26-му купону облигаций равен суммарному значению ставки рефинансирования ЦБ РФ, значение которой приравнено к значению ключевой ставки ЦБ РФ, размер которой на 11.03.2022 года составил 20,00% годовых, и премии в размере 2,5% годовых, установленной на весь срок обращения бумаг. Максимальный размер процентной ставки - 20% годовых.

Выпуск номинальным объемом 7 млрд. рублей был размещен 27 августа 2009 года с погашением в 2028 году.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: