ООО "Патриот Групп" произвело выплату первого купона по дебютному выпуску облигаций серии БО-01 (ISIN RU000A105AX5) в размере 2 031 358,36 руб. По состоянию на дату выплаты купона в обращении находятся 50 924 бумаги. Выплата следующего купона состоится 18 апреля 2023 года.
18 октября 2022 года ООО "Патриот Групп" вышло на рынок долгового капитала с дебютным выпуском биржевых облигаций объемом 200 000 000 (двести миллионов) рублей со сроком обращения 3 года (дата погашения — 14 октября 2025 года) и постоянной ставкой купона 16% годовых, выплачиваемом 4 раза в год (ежеквартально).
Облигации доступны для покупки как на первичном, так и на вторичном рынке.
Основными целями привлечения займа выступили: инвестиции в открытие новых магазинов - 150 млн руб. (30 млн руб./магазин, 5 магазинов); инвестиции в интернет-магазин (автоматизация) - 40 млн руб.; инвестиции в разработку и развитие СТМ.
За период с 18 октября 2022 года по текущую дату эмитент открыл новый флагманский магазин в ТРЦ "Афимолл Сити" площадью 525 кв. м. Подробнее
Прибыль интернет-магазина в IV кв. 2022 года увеличилась на 9,6 млн руб. (37%) в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года. Подробная информация о продажах за IV кв. 2022 года будет опубликована позднее.
В марте 2023 года ожидается выход годовой отчетности эмитента по МСФО за 2022 год.
Кредитный рейтинг эмитента подтвержден рейтинговым агентством "НКР" 8 декабря 2022 года на уровне "BBB-", прогноз изменен со "стабильного" на "позитивный".
"С момента своего дебюта ООО "Патриот Групп" проявляет себя как ответственный и благонадежный заемщик, вовремя исполняя все заявленные обязательства перед инвесторами, включая своевременную выплату купона, оперативное информирование о корпоративных событиях и опережающее выполнение плана по достижению целей, на которые эмитент привлекал средства", - отметила финансовый директор ООО "Патриот Групп" Марина Шевлякова.
"В будущем эмитент намерен приложить еще больше усилий для оправдания ожиданий инвесторов и подтверждения репутации надежного заемщика на российском рынке капитала", - прокомментировал генеральный директор ООО "Патриот Групп" Дмитрий Широков.
