Rambler's Top100
 

ЕБРР-04

Статус:
погашен
Номинальный объем: 3 000 000 000 RUR
Дата начала размещения: 18.06.2009 Дата окончания размещения:  18.06.2009
Дата погашения:  12.06.2014
Номинал: 1 000 RUR
Рег. номер: 4-04-00001-L  Дата рег: 24.03.2009
Документы: Решение о выпускеПроспект эмиссии

Профиль эмитента Платежи Операторы выпуска Цель займа Другие выпуски Итоги торгов YTM Chart

КупоныПогашение
 №   Дата    Ставка    % от 
 Номинала  
  Размер 
 (ден)  
  % от 
 Номинала  
  Размер 
 (ден)  
117.09.2009 11,48% 2,862  28,62 RUR    
217.12.2009 10,41% 2,595  25,95 RUR    
318.03.2010 6,7% 1,670  16,70 RUR    
417.06.2010 4,01% 1,000  10,00 RUR    
516.09.2010 3,7% 0,922  9,22 RUR    
616.12.2010 3,46% 0,863  8,63 RUR    
717.03.2011 3,75% 0,935  9,35 RUR    
816.06.2011 3,7% 0,922  9,22 RUR    
915.09.2011 4,21% 1,050  10,50 RUR    
1015.12.2011 5,14% 1,281  12,81 RUR    
1115.03.2012 7,07% 1,763  17,63 RUR    
1214.06.2012 6,76% 1,685  16,85 RUR    
1313.09.2012 7,06% 1,760  17,60 RUR    
1413.12.2012 7,11% 1,773  17,73 RUR    
1514.03.2013 7,52% 1,875  18,75 RUR    
1613.06.2013 7,15% 1,783  17,83 RUR    
1712.09.2013 7,04% 1,755  17,55 RUR    
1812.12.2013 6,8% 1,695  16,95 RUR    
1913.03.2014 7,01% 1,748  17,48 RUR    
2012.06.2014 8,43% 2,102  21,02 RUR  100  1000 RUR
 Описание купонов

Срок обращения выпуска составляет 1820 дней с даты начала размещения. Процентная ставка 1-го купона определяется на конкурсе в дату начала размещения.

Размер дисконта определен в размере 0,55% годовых.

Ставка 2-4-го купонов определяется по формуле: Сj= MosPrime Rate - Дисконт. Где j – порядковый номер купона, j=2,3,4; Сj - размер процентной ставки j-того купона в процентах годовых. При этом процентная ставка по j-тому купону Сj, j=2,3,4, не может быть меньше 0,2% годовых.

MosPrime Rate равняется ставке MosPrime Rate на срок 3 месяца на дату, предшествующую дате начала соответствующего купонного периода.

Ставка 5-8-го купонов определяется по формуле: Сj= MosPrime Rate – Дисконт/2. Где j – порядковый номер купона, j=5,6,7,8; Сj - размер процентной ставки j-того купона в процентах годовых. Величина Дисконт/2 рассчитывается с точностью до одной сотой процента и фиксируется на 5-8-й купонный период. При этом процентная ставка по j-тому купону Сj, j=5,6,7, 8, не может быть меньше 0,2% годовых.

Ставка 9-20-го купонов равна ставке MosPrime Rate на срок 3 месяца на дату определения ставки соответствующего купона. Начиная с 9-го купонного периода величина дисконта устанавливается равной 0% годовых и не применяется при расчете процентной ставки по соответствующему купону.

 

Тел: +7 (495) 796-93-88

     
   
     

Простой поиск