Rambler's Top100
 

Тема : Прочерки в размере купона по облигации

Автор | Дата Сообщение
Alex
08.09.2020 21:26:13
Добрый день! Подскажите, что значат прочерки в ставке купона по будущим выплатам по облигации? Это значит выплаты не будет или размер купона пока не определен? Если второе, то как будет определяться его размер и из чего вычислятся? К тому же наблюдаю такое в том числе по облигациям с фиксированным размером купона.
Admin
09.09.2020 10:38:09
Добрый день! В базах данных FinamBonds прочерки при неизвестных купонах не ставятся. Порядок определения ставок по каждому выпуску прописан во вкладке "Платежи".
Alex
09.09.2020 12:11:03
У вас не прочерки, у вас просто пусто. Например у "ТИНЬКОФФ БАНК-001Р-01R" по последним двум выплатам.
Но, как я понял, банк собирается досрочно выкупить свои облигации, не дожидаясь последних выплат. Это так? Это нормальная ситуация? При каких условиях такое возможно? Это возможно по любым облигациям или при их выпуске подразумевается такая возможность?
Admin
09.09.2020 12:44:24
Не совсем так. По конкретно указанному выпуску: ставка 1-го купона была установлена по итогам сбора заявок в апреле 2017 года, ставка 2-4-го купонов была приравнена ставке 1-го купона, в апреле 2019 года эмитент установил размер ставки 5-8-го купонов, ставка 9-10-го купонов пока эмитентом не определена. По условиям займа, "Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по каждому купонному периоду, размер (порядок определения размера) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций, определяется Эмитентом после завершения размещения Биржевых облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания предшествующего купонного периода". Другими словами, в апреле 2021 года эмитент определит ставку 9-го купона или одновременно ставку 9-10-го купонов. Если Вас это не устроит, то по окончании 8-го купонного периода по данным бумагам предусмотрена оферта.

По условиям данного выпуска, досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента не предусмотрено.

Если в базе FinamBonds ставка не указана, значит она еще не установлена.

Написать сообщение:

 
 
 
включите графику!  
   
 

Тел: +7 (495) 796-93-88