Сектор инвалютных облигаций. Минфин поддержал предложения главы ВТБ Андрея Костина сделать обязательным выпуск российскими заемщиками локальных облигаций для замещения находящихся в обращении выпусков евробондов. Однако, по мнению министерства, стоит предусмотреть исключения из этого правила - в особых случаях должники смогут получить разрешение правительственной комиссии не проводить такой обмен. Кроме того, обязательным обмен должен быть для евробондов, до срока погашения которых остается более полутора лет, поскольку подготовка такой сделки может занять несколько месяцев и для более коротких бумаг она может стать бессмысленной. Более осторожную позицию по этому вопросу занимает Минэкономразвития. В министерстве считают, что обязать выпускать локальные облигации взамен евробондов можно тех заемщиков, которые до сих пор так и не определились, в какой форме им исполнять обязательства перед держателями еврооблигаций. Кроме того, необходимо провести оценку влияния такой меры на бизнес-модель заемщиков, в том числе в качестве фактора, влияющего на их финансовую устойчивость, полагает ведомство.

Сектор рублевых облигаций. Индекс ОФЗ упал по итогам дня до 130,26 пунктов, что ниже значения на 30.12.2022 г. (130,4 пунктов). Слабая динамика вторички нашла свое отражение и в результатах вчерашних аукционов по размещению госдолга. Всего Минфин разместил бумаг на 40,5 млрд рублей, что выглядит слабо на фоне рекордов 4-го квартала прошлого года. Впрочем, вчера предлагался фиксированный купон, тогда как в 2022 год основная ставка делалась на флоатеры. Кроме того, судя по динамике торгов, еще не все инвесторы вернулись с каникул.

Инфляция в РФ с 1 по 9 января 2023 года (из-за праздников получился более длинный отрезок времени, чем обычный недельный) составила 0,24%, сообщил в среду Росстат. Ускорение роста цен в начале января 2023 года (с 20 по 26 декабря инфляция равнялась 0,12%) было ожидаемым (объясняется как более длинным периодом мониторинга, так и индексацией с 1 января тарифов на транспорт), рост цен при этом оказался значительно ниже, чем в начале 2022 года (тогда за первые десять дней января цены подскочили на 0,56%). Ранее в среду глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников сообщил, что инфляция в 2022 году составила 11,9%. 

Индекс RUCBICP по итогам дня снизился на 0,09% закрывшись на уровне 92,05 пункта при объёме торгов ₽547 млн. Наиболее крупные обороты среди корпоративных рублевых облигаций проходили в бумагах Роснефть07 (доходность – 8%, дюрация – 0,2 года), ВЭБ1P-34 (доходность – 9,4%, дюрация – 1,8 года), МВ ФИН 1Р1 (доходность – 15,4%, дюрация – 0,3 года), Аэрофл БО1 (доходность – 10,4%, дюрация – 3 года) и Брус 2P01 (доходность – 13,3%, дюрация – 1,8 года).