Rambler's Top100
 

КОНЦЕССИИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ-02

Статус:
в обращении
Номинальный объем: 1 900 000 000 RUR Размещенный объем: 1 900 000 000 RUR
Дата начала размещения: 19.05.2016 Дата окончания размещения:  19.05.2016
Дата погашения:  17.03.2031
Номинал: 1 000 RUR
Рег. номер: 4-02-36487-R-001P  Дата рег: 24.03.2016   Рег. орган: ЦБ РФ
ISIN код: RU000A0JWGW0 
Документы: Решение о выпускеПроспект эмиссииУсловия эмиссии и обращения
Примечание: ИНВЕСТИЦИИ ПОВЫШЕННОГО РИСКА

Приобретение облигаций настоящего выпуска связано с повышенным риском в связи с тем, что размер обязательств эмитента по облигациям превышает стоимость чистых активов эмитента.

По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента в даты окончания 2-14-го купонных периодов.

Профиль эмитента Платежи Оферты Операторы выпуска Цель займа Другие выпуски Итоги торгов

КупоныПогашение
 №   Дата    Ставка    % от 
 Номинала  
  Размер 
 (ден)  
  % от 
 Номинала  
  Размер 
 (ден)  
119.05.2017 12,5% 12,500  125,00 RUR    
218.05.2018 12,25% 12,216  122,16 RUR    
317.05.2019     7,692  76,92 RUR
415.05.2020     7,692  76,92 RUR
514.05.2021     7,692  76,92 RUR
613.05.2022     7,692  76,92 RUR
712.05.2023     7,692  76,92 RUR
810.05.2024     7,692  76,92 RUR
909.05.2025     7,692  76,92 RUR
1008.05.2026     7,692  76,92 RUR
1107.05.2027     7,692  76,92 RUR
1205.05.2028     7,692  76,92 RUR
1304.05.2029     7,692  76,92 RUR
1403.05.2030     7,692  76,92 RUR
1517.03.2031     7,696  76,96 RUR
 Описание купонов

Срок обращения облигаций - 5 415 дней. Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется амортизационными частями.

Ставка 1-го купона установлена в размере 12,50% годовых.

Ставка купонов со 2-го по 15-й определяется по формуле:
Cj = MAX ((Ij -100%) + 4%; Gj + 3%),
где: Ij - индекс потребительских цен, публикуемый уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в установленном порядке, по состоянию за год (декабрь к декабрю предшествующего года), предшествующий дате начала купонного периода;
Gj – ключевая ставка ЦБ РФ, действующая на дату расчета процентной ставки соответствующего купонного периода за которую берется 5-й рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода.

 

Тел: +7 (495) 796-93-88

     
   
     

Простой поиск