Rambler's Top100
 

ВТБ КАПИТАЛ ФИНАНС-05

Статус:
погашен
Номинальный объем: 1 000 000 000 RUR Размещенный объем: 1 000 000 000 RUR
Дата начала размещения: 14.12.2012 Дата окончания размещения:  14.12.2012
Дата погашения:  02.12.2022 Досрочное погашение: 25.12.2013
Номинал: 1 000 RUR
Рег. номер: 4-05-36408-R  Дата рег: 28.12.2011   Рег. орган: ФСФР
ISIN код: RU000A0JTFQ0 
Документы: Решение о выпускеПроспект эмиссии

Профиль эмитента Платежи Оферты Операторы выпуска Цель займа Гарантии Другие выпуски
Итоги торгов

КупоныПогашение
 №   Дата    Ставка    % от 
 Номинала  
  Размер 
 (ден)  
  % от 
 Номинала  
  Размер 
 (ден)  
114.06.2013 0,1% 0,050  0,50 RUR    
213.12.2013 0,1% 0,050  0,50 RUR    
313.06.2014 0,1% 0,050  0,50 RUR    
412.12.2014 0,1% 0,050  0,50 RUR    
512.06.2015 0,1% 0,050  0,50 RUR    
611.12.2015 0,1% 0,050  0,50 RUR    
710.06.2016 0,1% 0,050  0,50 RUR    
809.12.2016 0,1% 0,050  0,50 RUR    
909.06.2017 0,1% 0,050  0,50 RUR    
1008.12.2017 0,1% 0,050  0,50 RUR    
1108.06.2018 0,1% 0,050  0,50 RUR    
1207.12.2018 0,1% 0,050  0,50 RUR    
1307.06.2019 0,1% 0,050  0,50 RUR    
1406.12.2019 0,1% 0,050  0,50 RUR    
1505.06.2020 0,1% 0,050  0,50 RUR    
1604.12.2020 0,1% 0,050  0,50 RUR    
1704.06.2021 0,1% 0,050  0,50 RUR    
1803.12.2021 0,1% 0,050  0,50 RUR    
1903.06.2022 0,1% 0,050  0,50 RUR    
2002.12.2022 0,1% 0,050  0,50 RUR  100  1000 RUR
 Описание купонов

Срок обращения облигаций - 3640 дней. По выпуску предусмотрено 20 купонов (182 дня каждый).

Размещение облигаций происходит путем сбора адресных заявок.

Фиксированная ставка купона на весь срок обращения займа установлена в размере 0,1% годовых.

По выпуску предусмотрена возможность получения дополнительного дохода, товарным базовым активом по которому является цена золота, валютным базовым активом - курс рубля РФ к доллару США.

Формула определения дополнительного дохода, подлежащего выплате по одной облигации:

Если значение 2 товарного базового актива больше (1.20 х значение 1 товарного базового актива), то
(1000 х множитель х 0.20) х значение 2 валютного базового актива / значение 1 валютного базового актива
Иначе:
(1000 х множитель х (значение 2 товарного базового актива – значение 1 товарного базового актива) / значение 1 товарного базового актива) х значение 2 валютного базового актива / значение 1 валютного базового актива, но не менее 0.

Дата определения значения 1 товарного базового актива - 14 декабря 2012 г., дата определения значения 2 товарного базового актива - 16 декабря 2013 г.

Дата определения значения 1 валютного базового актива - 14 декабря 2012 г., дата определения значения 2 валютного базового актива - 16 декабря 2013 г.

Величина множителя установлена в размере 1.

Расчетное значение 1 товарного базового актива составляет $1696,25 за 1 тройскую унцию.
Расчетное значение 1 валютного базового актива составляет 30,6817 рублей за $1.

Значение 2 товарного базового актива составляет 1234,75 долларов США за 1 тройскую унцию.
Значение 2 валютного базового актива составляет 32,8800 рублей за 1 доллар США.

Общий размер дополнительного дохода составил 0 (ноль) рублей.

 

Тел: +7 (495) 796-93-88

     
   
     

Простой поиск