Rambler's Top100
 

ВТБ КАПИТАЛ ФИНАНС-01

Статус:
погашен
Номинальный объем: 1 000 000 000 RUR Размещенный объем: 1 000 000 000 RUR
Дата начала размещения: 21.08.2012 Дата окончания размещения:  21.08.2012
Дата погашения:  09.08.2022 Досрочное погашение: 21.12.2015
Номинал: 1 000 RUR
Рег. номер: 4-01-36408-R  Дата рег: 28.12.2011   Рег. орган: ФСФР
ISIN код: RU000A0JSSJ0 
Документы: Решение о выпускеПроспект эмиссии

Профиль эмитента Платежи Оферты Операторы выпуска Цель займа Гарантии Другие выпуски
Итоги торгов YTM Chart

КупоныПогашение
 №   Дата    Ставка    % от 
 Номинала  
  Размер 
 (ден)  
  % от 
 Номинала  
  Размер 
 (ден)  
119.02.2013 0,1% 0,050  0,50 RUR    
220.08.2013 0,1% 0,050  0,50 RUR    
318.02.2014 0,1% 0,050  0,50 RUR    
419.08.2014 0,1% 0,050  0,50 RUR    
517.02.2015 0,1% 0,050  0,50 RUR    
618.08.2015 0,1% 0,050  0,50 RUR    
716.02.2016 0,1% 0,050  0,50 RUR    
816.08.2016 0,1% 0,050  0,50 RUR    
914.02.2017 0,1% 0,050  0,50 RUR    
1015.08.2017 0,1% 0,050  0,50 RUR    
1113.02.2018 0,1% 0,050  0,50 RUR    
1214.08.2018 0,1% 0,050  0,50 RUR    
1312.02.2019 0,1% 0,050  0,50 RUR    
1413.08.2019 0,1% 0,050  0,50 RUR    
1511.02.2020 0,1% 0,050  0,50 RUR    
1611.08.2020 0,1% 0,050  0,50 RUR    
1709.02.2021 0,1% 0,050  0,50 RUR    
1810.08.2021 0,1% 0,050  0,50 RUR    
1908.02.2022 0,1% 0,050  0,50 RUR    
2009.08.2022 0,1% 0,050  0,50 RUR  100  1000 RUR
 Описание купонов

Срок обращения облигаций - 3640 дней.

Размещение облигаций происходит путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке фиксированного купонного дохода на первый купонный период.

Ставка фиксированного купонного дохода по 1-20-му купонам определена эмитентом в размере 0,1% годовых.

Дополнительный доход привязан к индексу ММВБ и рассчитывается в соответствии с решением принятым эмитентом. Выплата дополнительного дохода осуществляется в дату досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.

Дополнительный доход расчитывается по формуле: (1000 х Множитель х (Расчетное значение 2 Базового актива – Расчетное значение 1 Базового актива ) / Расчетное значение 1 Базового актива).

Расчетное значение 1 Базового актива - среднее арифметическое из значений Базового актива на даты определения промежуточных значений актива (21-24, 27 августа 2012 г.).

Расчетное значение 2 Базового актива - среднее арифметическое из значений Базового актива на даты определения промежуточных значений актива (16-20 ноября 2015 г.).

Величина множителя установлена в размере 1.

Расчетное значение 1 Базового актива составляет 1451,49.

Расчетное значение 2 Базового актива составляет 1795,086.

Размер дополнительного дохода, подлежащего выплате за период с 21 августа 2012 г. по 21 декабря 2015 г. по одной облигации, составляет 236,72 руб.

 

Тел: +7 (495) 796-93-88

     
   
     

Простой поиск