Rambler's Top100
 

РЖД-17

Статус:
погашен
Номинальный объем: 15 000 000 000 RUR
Дата начала размещения: 27.07.2009 Дата окончания размещения:  27.07.2009
Дата погашения:  16.07.2018
Номинал: 1 000 RUR
Рег. номер: 4-17-65045-D  Дата рег: 29.01.2009
ISIN код: RU000A0JQ7W9 
Документы: Решение о выпускеПроспект эмиссии

Профиль эмитента Платежи Оферты Операторы выпуска Цель займа Другие выпуски Итоги торгов
YTM Chart

КупоныПогашение
 №   Дата    Ставка    % от 
 Номинала  
  Размер 
 (ден)  
  % от 
 Номинала  
  Размер 
 (ден)  
125.01.2010 14,05% 7,006  70,06 RUR    
226.07.2010 13,02% 6,492  64,92 RUR    
324.01.2011 11,3% 5,635  56,35 RUR    
425.07.2011 10,8% 5,385  53,85 RUR    
523.01.2012 10,8% 5,385  53,85 RUR    
623.07.2012 10,62% 5,295  52,95 RUR    
721.01.2013 10,3% 5,136  51,36 RUR    
822.07.2013 10,45% 5,211  52,11 RUR    
920.01.2014 7,7% 3,839  38,39 RUR    
1021.07.2014 7,7% 3,839  38,39 RUR    
1119.01.2015 7,7% 3,839  38,39 RUR    
1220.07.2015 7,7% 3,839  38,39 RUR    
1318.01.2016 11,6% 5,784  57,84 RUR    
1418.07.2016 11,6% 5,784  57,84 RUR    
1516.01.2017 11,6% 5,784  57,84 RUR    
1617.07.2017 11,6% 5,784  57,84 RUR    
1715.01.2018 11,6% 5,784  57,84 RUR    
1816.07.2018 7,5% 3,740  37,40 RUR  100  1000 RUR
 Описание купонов

Срок обращения облигаций составляет 3276 дней с даты начала размещения.

Размещение облигаций осуществляется путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период.

Процентная ставка купона на 2-й купонный период определяется по следующей формуле:

C=R+4,05%

Где: C – ставка второго купона, R – значение R – рассчитывается в восьмой рабочий день предшествующий дате окончания первого купонного периода по следующей формуле:

R = (∑Fj)/m

где Fj - фиксированная ставка прямого РЕПО по сделкам прямого РЕПО совершаемым Банком России на срок семь календарных дней, установленная Банком России и действовавшая в j-й рабочий день первого купонного периода, предшествующий дате определения значения R; j – 1, 2, 3…m; m – количество рабочих дней в первом купонном периоде, предшествующих дате определения значения R.

Ставка купона на 3-8-й купонные периоды определяется по следующей формуле:

Ci=R(i-1)+4,05%

Где: Ci – процентная ставка i-го купона, i=3, 4, 5, 6, 7, 8; R(i-1) – значение R(i-1) – рассчитывается в восьмой рабочий день предшествующий дате окончания (i-1)-го купонного периода по следующей формуле:

R(i-1) = ((∑Fj)+ (∑Nk))/(m+8)

где Fj - фиксированная ставка прямого РЕПО по сделкам прямого РЕПО совершаемым Банком России на срок семь календарных дней, установленная Банком России и действовавшая в j-й рабочий день (i-1)-го купонного периода, предшествующий дате определения значения R(i-1); j – 1, 2, 3…m; m – количество рабочих дней в (i-1)-м купонном периоде, предшествующих дате определения значения R(i-1); Nk - фиксированная ставка прямого РЕПО по сделкам прямого РЕПО совершаемым Банком России на срок семь календарных дней, установленная Банком России и действовавшая в k-й рабочий день, предшествующий дате начала (i-1)-го купонного периода; k – 1,2,3...8.

Ставки или порядок определения ставок остальных купонов определяются эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска.

 

Тел: +7 (495) 796-93-88

     
   
     

Простой поиск